H2O Retailing Corporation Aktie
H2O Retailing Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – H2O Retailing Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B auf B+.
H2O Retailing Corporation Chart
H2O Retailing Corporation Analyse
H2O Retailing Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
H2O Retailing Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | H2O Retailing | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,3 | 54,5 | 10,2 |
| KBV | 0,8 | 3,2 | 1,7 |
| KUV | 0,4 | 0,4 | 1,0 |
| KCV | k.A. | 3,5 | 9,9 |
H2O Retailing Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | H2O Retailing | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -8,0% | 24,5% | 40,5% |
| 5 Jahre | 220,8% | 202,3% | 4280,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,9% | 24,6% | 14,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,9% | 2,8% | 6,2% |
H2O Retailing Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
H2O Retailing Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | H2O Retailing | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,2% | 0,5% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 4,4% | 0,7% | 10,3% |
| Bruttomarge | 45,3% | 36,4% | 40,8% |
| Kapitalumschlag | 0,95 | 0,70 | 0,49 |
H2O Retailing Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
H2O Retailing Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
H2O Retailing Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Kaufhäuser-Branche liegt kurzfristig im Minus — H2O Retailing Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Kaufhäuser-Branche abwärts tendiert, hält H2O Retailing Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | H2O Retailing | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 33,7% | 3,4% | 17,0% |
| 3-Monats-Performance | 3,3% | -34,0% | -12,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,7% | -13,0% | -2,2% |
H2O Retailing Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von H2O Retailing Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | H2O Retailing | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,4% | 8,0% | 10,2% |
| Gewinnvolatilität | 132,5% | 259,2% | 102,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,2% | 34,9% | 40,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,2% | 37,5% | 30,3% |
H2O Retailing Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | H2O Retailing | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $25,5 Mrd. | $15,7 Mrd. |
H2O Retailing Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für H2O Retailing Corporation überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (72/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für H2O Retailing Corporation ist mit 2.375,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.200,00 ¥ bis 2.550,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu H2O Retailing Corporation
Aktuell beobachten 2 Analysten die H2O Retailing Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.375,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -6,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2.200,00 ¥ bis 2.550,00 ¥, eine Streuung von 14,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für H2O Retailing Corporation überein (Aktienscore 72/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von H2O Retailing Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für H2O Retailing Corporation (ISIN JP3774600005) liegt aktuell bei 2.375,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -6,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.537,50 ¥. Die Schätzungen reichen von 2.200,00 ¥ bis 2.550,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen H2O Retailing Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten H2O Retailing Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für H2O Retailing Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für H2O Retailing Corporation überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (72/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
H2O Retailing Corporation Unternehmen
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