Hamilton Insurance Group Ltd. Aktie
Hamilton Insurance Group Ltd. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Hamilton Insurance Group Ltd. überzeugt mit positivem Kursmomentum, solidem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Hamilton Insurance Group Ltd. Chart
Hamilton Insurance Group Ltd. Analyse
Hamilton Insurance Group Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Rückversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Rückversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Rückversicherungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, Swiss Re
| Kennzahl | Hamilton Insurance | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | Swiss Re |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,2 | 9,2 | 13,6 |
| KBV | 1,2 | 1,8 | 1,9 |
| KUV | 1,1 | 0,9 | 1,3 |
| KCV | 3,6 | k.A. | 30,5 |
Hamilton Insurance Group Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Rückversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Im Rückversicherungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, Swiss Re
| Kennzahl | Hamilton Insurance | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | Swiss Re |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 270,7% | 18,2% | 14,7% |
| 5 Jahre | 374,0% | 405,2% | 665,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,6% | 5,1% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,3% | 4,1% | 1,8% |
Hamilton Insurance Group Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hamilton Insurance Group Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Rückversicherungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Rückversicherungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Rückversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, Swiss Re
| Kennzahl | Hamilton Insurance | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | Swiss Re |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,4% | 2,4% | 2,6% |
| Nettogewinnmarge | 21,7% | 10,1% | 9,9% |
| Bruttomarge | 49,5% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,29 | 0,24 | 0,27 |
Hamilton Insurance Group Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Hamilton Insurance Group Ltd. — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Hamilton Insurance Group Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, Swiss Re
| Kennzahl | Hamilton Insurance | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | Swiss Re |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 54,0% | -16,2% | -16,6% |
| 3-Monats-Performance | 2,4% | -8,8% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,1% | -1,7% | -5,7% |
Hamilton Insurance Group Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Rückversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, Swiss Re
| Kennzahl | Hamilton Insurance | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | Swiss Re |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 40,4% | 23,3% | 4,8% |
| Gewinnvolatilität | 145,9% | 39,9% | 94,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,9% | 26,0% | 24,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,7% | 21,4% | 21,1% |
Hamilton Insurance Group Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, Swiss Re
| Kennzahl | Hamilton Insurance | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | Swiss Re |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,2 Mrd. | $72,1 Mrd. | $46,5 Mrd. |
Hamilton Insurance Group Ltd. Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für Hamilton Insurance Group Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Momentum, Wachstum, Profitabilität und Größe liegen bei Hamilton Insurance Group Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hamilton Insurance Group Ltd. spürbar angehoben. Von 33,00 $ auf 33,86 $ (+2,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 57% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 38,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Hamilton Insurance Group Ltd.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Hamilton Insurance Group Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 33,86 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 38,00 $, eine Streuung von 32,5%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hamilton Insurance Group Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hamilton Insurance Group Ltd. (ISIN BMG427061046) liegt aktuell bei 33,86 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 32,15 $. Die Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 38,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Hamilton Insurance Group Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Hamilton Insurance Group Ltd.. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hamilton Insurance Group Ltd. um +2,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für Hamilton Insurance Group Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Momentum, Wachstum, Profitabilität und Größe liegen bei Hamilton Insurance Group Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Hamilton Insurance Group Ltd. Unternehmen
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