Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd Aktie
Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd mit einem Score von 26 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+14 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-45 Punkte).
Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd Chart
Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd Analyse
Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 516,3 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 3,3 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 9,5 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | 40,6 | 42,5 | 23,0 |
Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 139,1% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -170,5% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 118,9% | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 26,1% | 43,2% | 34,0% |
Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | 1,7% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | 13,8% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,20 | 0,98 | 0,47 |
Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 101,5% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | -11,0% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 27,9% | 6,1% | 16,5% |
Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,5% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 184,8% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 87,9% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 66,5% | 36,8% | 40,5% |
Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,7 Mrd. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 100% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 70,00 CN¥ bis 77,00 CN¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd
Aktuell beobachten 2 Analysten die Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 73,50 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +48,1%. Die Schätzungen reichen von 70,00 CN¥ bis 77,00 CN¥, eine Streuung von 9,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd (ISIN CNE100004314) liegt aktuell bei 73,50 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +48,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 49,62 CN¥. Die Schätzungen reichen von 70,00 CN¥ bis 77,00 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd Unternehmen
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