Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd Aktie
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd überzeugt mit herausragendem Wachstum und starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd mit einem Score von 55 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-29 Punkte).
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd Chart
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd Analyse
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Hangzhou Silan Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 184,3 | 29,7 | 32,6 |
| KBV | 6,9 | 24,2 | 10,7 |
| KUV | 6,1 | 18,6 | 15,3 |
| KCV | 74,5 | 37,7 | 26,0 |
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Hangzhou Silan Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 204,2% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 489,6% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 42,3% | 40,8% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,0% | 42,6% | 28,3% |
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Hangzhou Silan Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,6% | 61,5% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 3,4% | 63,0% | 47,0% |
| Bruttomarge | 16,5% | 74,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 0,98 | 0,47 |
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Hangzhou Silan Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 105,4% | 27,1% | 93,2% |
| 3-Monats-Performance | 92,2% | 10,9% | 27,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,8% | 9,8% | 21,9% |
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Hangzhou Silan Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,6% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 104,7% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 62,2% | 39,3% | 48,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,9% | 35,2% | 39,0% |
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Hangzhou Silan Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,4 Mrd. | $4,7 Bio. | $2,3 Bio. |
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd deutlich über dem aktienscore (55/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd
Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (55/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd deutlich über dem aktienscore (55/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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