Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd Aktie
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd Chart
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd Analyse
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Hangzhou Silan Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 111,3 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 4,2 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 3,7 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 45,4 | 52,6 | 23,8 |
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Hangzhou Silan Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 204,2% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 489,6% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 34,0% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,5% | 33,0% | 27,0% |
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Hangzhou Silan Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,6% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 3,4% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 16,5% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 1,04 | 0,47 |
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Halbleiter-Branche zeigt einen positiven Trend — Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Hangzhou Silan Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 21,1% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | -2,6% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,1% | 4,2% | 17,2% |
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Hangzhou Silan Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,6% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 104,7% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,7% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,9% | 33,8% | 35,3% |
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Hangzhou Silan Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,5 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Stabilität und Momentum schneiden bei Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd
Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Stabilität und Momentum schneiden bei Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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