Hanjin Kal Aktie
Hanjin Kal Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Hanjin Kal überzeugt mit solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Hanjin Kal Chart
Hanjin Kal Analyse
Hanjin Kal: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Hanjin Kal | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| KGV | 43,9 | 20,0 | 15,5 |
| KBV | 2,1 | 3,0 | 5,2 |
| KUV | 23,9 | 1,0 | 0,9 |
| KCV | 72,5 | 11,0 | 9,7 |
Hanjin Kal: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Hanjin Kal | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -26,9% | 27,0% | 5,0% |
| 5 Jahre | 145,4% | 218,2% | 314,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,5% | 11,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,0% | 3,9% |
Hanjin Kal: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hanjin Kal nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 55 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Integrierte Logistik-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die Integrierte Logistik-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Hanjin Kal | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,0% | 4,7% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 54,8% | 4,9% | 5,9% |
| Bruttomarge | 41,8% | 24,4% | 18,1% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,97 | 1,23 |
Hanjin Kal: Momentum
12-Monats-Performance
Hanjin Kal hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Hanjin Kal hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Hanjin Kal | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 29,2% | 60,0% | -4,8% |
| 3-Monats-Performance | -11,8% | -1,5% | -17,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,2% | 23,1% | 3,2% |
Hanjin Kal: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Hanjin Kal | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,3% | 9,1% | 5,7% |
| Gewinnvolatilität | 144,5% | 31,9% | 53,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 83,1% | 33,4% | 33,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 81,0% | 28,0% | 29,5% |
Hanjin Kal: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Hanjin Kal | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,9 Mrd. | $88,2 Mrd. | $81,2 Mrd. |
Hanjin Kal Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Hanjin Kal deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Wachstum und Momentum schneiden bei Hanjin Kal aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Hanjin Kal
Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Hanjin Kal deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Wachstum und Momentum schneiden bei Hanjin Kal aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hanjin Kal Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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