HANMI Semiconductor Co. Ltd. Aktie
HANMI Semiconductor Co. Ltd. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit Premium-Bewertung – HANMI Semiconductor Co. Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum, herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
HANMI Semiconductor Co. Ltd. Chart
HANMI Semiconductor Co. Ltd. Analyse
HANMI Semiconductor Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | HANMI Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 151,3 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 42,4 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 55,9 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 167,5 | 52,6 | 23,8 |
HANMI Semiconductor Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | HANMI Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 124,1% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 327,8% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 61,6% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 51,6% | 33,0% | 27,0% |
HANMI Semiconductor Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet HANMI Semiconductor Co. Ltd. rund 24 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 37 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | HANMI Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 24,0% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 37,1% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 55,5% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,65 | 1,04 | 0,47 |
HANMI Semiconductor Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für HANMI Semiconductor Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für HANMI Semiconductor Co. Ltd. — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | HANMI Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 266,2% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 49,3% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 73,6% | 4,2% | 17,2% |
HANMI Semiconductor Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | HANMI Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 40,3% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 50,7% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 121,5% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 81,9% | 33,8% | 35,3% |
HANMI Semiconductor Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | HANMI Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $17,9 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
HANMI Semiconductor Co. Ltd. Prognose
Der aktienscore (91/100) liegt für HANMI Semiconductor Co. Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Wachstum, Profitabilität und Größe liegen bei HANMI Semiconductor Co. Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für HANMI Semiconductor Co. Ltd. deutlich angehoben. Von 187.000,00 ₩ auf 240.556,00 ₩ (+28,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 56% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 100.000,00 ₩ bis 500.000,00 ₩ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu HANMI Semiconductor Co. Ltd.
Aktuell beobachten 9 Analysten die HANMI Semiconductor Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 240.556,00 ₩ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -35,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +28,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 100.000,00 ₩ bis 500.000,00 ₩, eine Streuung von 166,3%. Auffällig: Der aktienscore (91/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von HANMI Semiconductor Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HANMI Semiconductor Co. Ltd. (ISIN KR7042700005) liegt aktuell bei 240.556,00 ₩. Das entspricht einem Kurspotenzial von -35,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 279.500,00 ₩. Die Schätzungen reichen von 100.000,00 ₩ bis 500.000,00 ₩.
Wie viele Analysten empfehlen HANMI Semiconductor Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten HANMI Semiconductor Co. Ltd.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HANMI Semiconductor Co. Ltd. um +28,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +20,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (91/100) liegt für HANMI Semiconductor Co. Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Wachstum, Profitabilität und Größe liegen bei HANMI Semiconductor Co. Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
HANMI Semiconductor Co. Ltd. Unternehmen
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