HannStar Display Corporation Aktie
HannStar Display Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – HannStar Display Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Computerhardware) liegt HannStar Display Corporation mit einem Score von 6 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-50 Punkte).
HannStar Display Corporation Chart
HannStar Display Corporation Analyse
HannStar Display Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
HannStar Display Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Computerhardware-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Computerhardware-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | HannStar Display | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| KGV | -32,9 | 30,8 | 54,1 |
| KBV | 1,6 | -182,3 | 14,9 |
| KUV | 4,5 | 2,0 | 20,7 |
| KCV | 256,5 | 20,5 | 37,1 |
HannStar Display Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Computerhardware-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Computerhardware-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | HannStar Display | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -41,5% | 31,0% | 288,6% |
| 5 Jahre | -155,6% | 82,6% | 453,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -62,1% | 20,1% | 22,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -16,9% | 13,6% | 23,8% |
HannStar Display Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
HannStar Display Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Computerhardware-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
HannStar Display Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Computerhardware-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | HannStar Display | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,7% | 7,3% | 17,2% |
| Nettogewinnmarge | -13,8% | 6,3% | 38,3% |
| Bruttomarge | -12,8% | 19,2% | 63,5% |
| Kapitalumschlag | 0,27 | 1,17 | 0,45 |
HannStar Display Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für HannStar Display Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für HannStar Display Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | HannStar Display | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 159,3% | 223,9% | 61,8% |
| 3-Monats-Performance | 119,4% | 132,8% | 28,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 46,9% | 73,0% | 11,7% |
HannStar Display Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | HannStar Display | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,5% | 9,3% | 44,1% |
| Gewinnvolatilität | 1168,1% | 30,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 88,7% | 97,1% | 59,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 60,8% | 66,7% | 53,3% |
HannStar Display Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | HannStar Display | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $261,9 Mrd. | $201,5 Mrd. |
HannStar Display Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für HannStar Display Corporation deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei HannStar Display Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu HannStar Display Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für HannStar Display Corporation deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei HannStar Display Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
HannStar Display Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen HannStar Display Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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