Hanza AB (publ) Aktie
Hanza AB (publ) Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Hanza AB (publ) überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.
Im Branchenvergleich (Hardware, Ausrüstung & Teile) liegt Hanza AB (publ) mit einem Score von 36 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-36 Punkte).
Hanza AB (publ) Chart
Hanza AB (publ) Analyse
Hanza AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Hardware, Ausrüstung & Teile-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Hanza AB (publ) | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,1 | 38,0 | 57,9 |
| KBV | 2,0 | 12,7 | 16,1 |
| KUV | 1,0 | 6,8 | 7,2 |
| KCV | 8,5 | 33,4 | 40,1 |
Hanza AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Hanza AB (publ) | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 179,6% | 168,6% | 96,3% |
| 5 Jahre | 17671,4% | 254,9% | 166,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 30,2% | 22,0% | 58,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 21,9% | 17,7% | 40,4% |
Hanza AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hanza AB (publ) nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Hanza AB (publ) | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,6% | 11,5% | 11,6% |
| Nettogewinnmarge | 4,0% | 17,8% | 13,3% |
| Bruttomarge | 18,7% | 38,5% | 35,3% |
| Kapitalumschlag | 0,90 | 0,65 | 0,87 |
Hanza AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Hanza AB (publ) hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche zeigt einen positiven Trend — Hanza AB (publ) fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Hanza AB (publ) | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,5% | 46,1% | 188,0% |
| 3-Monats-Performance | -25,5% | 31,1% | -5,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,6% | 11,2% | 24,5% |
Hanza AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Hanza AB (publ) | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,3% | 33,3% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 64,1% | 44,5% | 38,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,9% | 47,9% | 69,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,2% | 44,8% | 56,7% |
Hanza AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Hanza AB (publ) | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $873 Mio. | $196,7 Mrd. | $148,3 Mrd. |
Hanza AB (publ) Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Hanza AB (publ) deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Hanza AB (publ) aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 67% auf 100%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 175,00 SEK bis 184,00 SEK bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Hanza AB (publ)
Aktuell beobachten 3 Analysten die Hanza AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 179,33 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,2%. Die Schätzungen reichen von 175,00 SEK bis 184,00 SEK, eine Streuung von 5,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hanza AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hanza AB (publ) (ISIN SE0005878543) liegt aktuell bei 179,33 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 132,40 SEK. Die Schätzungen reichen von 175,00 SEK bis 184,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Hanza AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Hanza AB (publ). Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Hanza AB (publ) deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Hanza AB (publ) aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hanza AB (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hanza AB (publ) angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Hardware, Ausrüstung & Teile-Aktien
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