HBM Holdings Limited Aktie
HBM Holdings Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – HBM Holdings Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
HBM Holdings Limited Chart
HBM Holdings Limited Analyse
HBM Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Die Mehrheit der Biotechnologie-Branche generiert keinen positiven Cashflow — HBM Holdings Limited schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | HBM | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,5 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 3,6 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | 12,2 | 3,9 | 9,0 |
| KCV | 56,7 | 10,7 | 26,2 |
HBM Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | HBM | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1021,5% | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | 130,8% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,0% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,4% | 2,3% | 9,5% |
HBM Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
HBM Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — HBM Holdings Limited hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 52 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 93 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | HBM | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,1% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | 51,7% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | 92,8% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,21 | 0,59 | 0,46 |
HBM Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für HBM Holdings Limited — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
HBM Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Biotechnologie-Branche liegt kurzfristig im Minus — HBM Holdings Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — HBM Holdings Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | HBM | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 50,9% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | 5,6% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,1% | -19,6% | 2,2% |
HBM Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | HBM | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 91,3% | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 170,6% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,6% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 62,9% | 54,6% | 33,8% |
HBM Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | HBM | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
HBM Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für HBM Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei HBM Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HBM Holdings Limited ist mit 19,98 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,98 HK$ bis 19,98 HK$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu HBM Holdings Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die HBM Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,98 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +61,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 19,98 HK$ bis 19,98 HK$, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von HBM Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HBM Holdings Limited (ISIN KYG4403H1002) liegt aktuell bei 19,98 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +61,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,40 HK$. Die Schätzungen reichen von 19,98 HK$ bis 19,98 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen HBM Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten HBM Holdings Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HBM Holdings Limited um +0,1% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für HBM Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei HBM Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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