HBM Holdings Limited Aktie
HBM Holdings Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – HBM Holdings Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen – von D auf C.
Im Branchenvergleich (Biotechnologie) liegt HBM Holdings Limited mit einem Score von 25 über dem Branchenschnitt von 19. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+70 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-19 Punkte).
HBM Holdings Limited Chart
HBM Holdings Limited Analyse
HBM Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Die Mehrheit der Biotechnologie-Branche generiert keinen positiven Cashflow — HBM Holdings Limited schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | HBM | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,3 | 31,0 | 15,4 |
| KBV | 3,2 | 6,9 | 2,2 |
| KUV | 11,1 | 10,9 | 4,5 |
| KCV | 2,2 | 31,6 | 13,6 |
HBM Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | HBM | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1021,5% | 94,6% | 68,8% |
| 5 Jahre | 130,8% | 45,8% | 28,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,1% | 12,0% | 16,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,4% | 9,5% | 10,6% |
HBM Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
HBM Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — HBM Holdings Limited hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 52 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 93 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | HBM | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,1% | 16,4% | 10,8% |
| Nettogewinnmarge | 51,7% | 35,4% | 29,6% |
| Bruttomarge | 92,8% | 86,3% | 84,5% |
| Kapitalumschlag | 0,21 | 0,46 | 0,37 |
HBM Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
HBM Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
HBM Holdings Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — HBM Holdings Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | HBM | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 38,5% | 16,8% | 22,3% |
| 3-Monats-Performance | -9,3% | 18,1% | -15,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,7% | 0,7% | -6,1% |
HBM Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | HBM | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 91,3% | 21,4% | 18,1% |
| Gewinnvolatilität | 170,6% | 58,0% | 31,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 56,3% | 25,4% | 33,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 59,3% | 34,7% | 32,8% |
HBM Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | HBM | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $134,0 Mrd. | $67,4 Mrd. |
HBM Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für HBM Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei HBM Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HBM Holdings Limited ist mit 20,01 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,01 HK$ bis 20,01 HK$ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 20,00 HK$ | 14,47 HK$ | +38,2% | 1 |
| aktuell · 03.07.2026 | 20,01 HK$ | 11,20 HK$ | +78,7% | 1 |
Analystenmeinung zu HBM Holdings Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die HBM Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,01 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +78,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 20,01 HK$ bis 20,01 HK$, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von HBM Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HBM Holdings Limited (ISIN KYG4403H1002) liegt aktuell bei 20,01 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +78,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,20 HK$. Die Schätzungen reichen von 20,01 HK$ bis 20,01 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen HBM Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten HBM Holdings Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HBM Holdings Limited um +0,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für HBM Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei HBM Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
HBM Holdings Limited Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen HBM Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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