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Unterdurchschnittlich
HBX Group International Plc Aktie
HBX Group International Plc Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – HBX Group International Plc überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026
HBX Group International Plc Chart
Kurs %Rang
HBX Group International Plc Analyse
HBX Group International Plc: Bewertung
83
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 83% aller analysierten Unternehmen.
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
8,0 Branche 19,3 · Markt 22,5
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
01. Apr. -23,0 → heute 8,0
Setzt den Aktienkurs ins Verhältnis zum Gewinn pro Aktie. Niedrigere Werte = günstiger bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
1,8 Branche 2,6 · Markt 2,0
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
01. Apr. 2,0 → heute 1,8
Vergleicht den Börsenwert mit dem bilanziellen Eigenkapital. Niedrigere Werte = günstiger bewertet. Bei Unternehmen mit hohen immateriellen Werten weniger aussagekräftig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
2,1 Branche 1,6 · Markt 2,0
Das KUV liegt auf Marktniveau.
01. Apr. 2,2 → heute 2,1
Setzt den Börsenwert ins Verhältnis zum Jahresumsatz. Niedrigere Werte = günstiger bewertet. Weniger anfällig für Bilanzgestaltung als das KGV.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
4,1 Branche 13,1 · Markt 13,7
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
01. Apr. 52,9 → heute 4,1
Setzt den Börsenwert ins Verhältnis zum operativen Cashflow. Niedrigere Werte = günstiger bewertet. Der Cashflow gilt als schwerer manipulierbar als der Buchgewinn.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | HBX Group International Plc | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,0 | 19,4 | 14,3 |
| KBV | 1,8 | 6,3 | 3,5 |
| KUV | 2,1 | 3,0 | 1,5 |
| KCV | 4,1 | 14,9 | 8,4 |
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HBX Group International Plc: Wachstum
50
Gutes Wachstum. Besser als 50% der analysierten Unternehmen.
Umsatzwachstum (5 Jahre)
k.A. Branche 52,1% · Markt 57,1%
Keine Daten verfügbar.
Prozentuale Veränderung des Jahresumsatzes über 5 Jahre. Höhere Werte = stärkeres Wachstum.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
k.A. Branche 81,5% · Markt 76,2%
Keine Daten verfügbar.
Prozentuale Veränderung des Nettogewinns über 5 Jahre. Höhere Werte = stärkeres Wachstum. Wächst der Gewinn schneller als der Umsatz, spricht das für steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
k.A. Branche 12,5% · Markt 13,7%
Keine Daten verfügbar.
Vom Analysten-Konsens erwartetes Wachstum des Gewinns pro Aktie (nächste 12 Monate). Höhere Werte = stärkeres erwartetes Wachstum.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
k.A. Branche 6,6% · Markt 6,5%
Keine Daten verfügbar.
Vom Analysten-Konsens erwartetes Umsatzwachstum (nächste 12 Monate). Höhere Werte = stärkeres erwartetes Wachstum.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | HBX Group International Plc | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 22,4% | 57,2% |
| 5 Jahre | k.A. | 89,5% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 7,9% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 4,4% | 5,3% |
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HBX Group International Plc: Profitabilität
69
Sehr starke Profitabilität. Besser als 69% aller analysierten Unternehmen.
Gesamtkapitalrendite (ROA)
5,4% Branche 6,7% · Markt 3,5%
HBX Group International Plc arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
01. Apr. -1,9% → heute 5,4%
Misst, wie viel Gewinn pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet wird (TTM). Höhere Werte = profitabler.
Nettogewinnmarge
26,2% Branche 7,1% · Markt 7,7%
Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
01. Apr. -9,6% → heute 26,2%
Anteil des Umsatzes, der nach Abzug aller Kosten als Gewinn übrig bleibt (TTM). Höhere Werte = profitabler.
Bruttomarge
50,6% Branche 28,2% · Markt 36,8%
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
01. Apr. 25,8% → heute 50,6%
Anteil des Umsatzes, der nach Abzug der direkten Herstellungskosten übrig bleibt (TTM). Höhere Werte = stärkere Preissetzungsmacht.
Kapitalumschlag
0,21 Branche 0,92 · Markt 0,53
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem IT-Dienstleistungen-Branchenmedian.
01. Apr. 0,20 → heute 0,21
Euro Umsatz pro Euro eingesetztem Vermögen (TTM). Höhere Werte = effizientere Kapitalnutzung. Im Zusammenspiel mit der Gewinnmarge zeigt er die Quelle der Profitabilität (DuPont-Zerlegung).
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | HBX Group International Plc | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,4% | 6,9% | 11,5% |
| Nettogewinnmarge | 26,2% | 15,6% | 10,7% |
| Bruttomarge | 50,6% | 59,0% | 32,0% |
| Kapitalumschlag | 0,21 | 0,44 | 1,08 |
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HBX Group International Plc: Momentum
8
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 92% der analysierten Unternehmen.
12-Monats-Performance
-38,6% Branche -15,5% · Markt 13,3%
Ein schwieriges Jahr für HBX Group International Plc — im Minus, während der Markt zulegt.
01. Apr. -34,2% → heute -38,6%
Kursveränderung über 252 Handelstage. Höhere Werte = stärkeres Momentum.
3-Monats-Performance
-22,7% Branche -8,7% · Markt -3,2%
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
01. Apr. -14,4% → heute -22,7%
Kursveränderung über 63 Handelstage. Höhere Werte = stärkeres kurzfristiges Momentum. Eine Divergenz zum 12-Monats-Wert kann auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
-8,4% Branche -13,0% · Markt 1,2%
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
01. Apr. -8,2% → heute -8,4%
Prozentualer Abstand zwischen dem 50-Tage- und dem 200-Tage-Durchschnitt (SMA). Positive Werte = Aufwärtstrend, negative Werte = Abwärtstrend.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | HBX Group International Plc | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -38,6% | -16,5% | -42,6% |
| 3-Monats-Performance | -22,7% | -13,8% | -19,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,4% | -11,6% | -19,6% |
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HBX Group International Plc: Stabilität
46
Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.
Umsatzvolatilität
17,3% Branche 19,4% · Markt 20,1%
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Stand 01.04.2026
Standardabweichung der jährlichen Umsatzveränderungen über 5 Jahre. Niedrigere Werte = stabilere Umsätze.
Gewinnvolatilität
69,0% Branche 39,2% · Markt 52,4%
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
Stand 01.04.2026
Standardabweichung der jährlichen Gewinnveränderungen über 5 Jahre. Niedrigere Werte = stabilere Gewinne.
3-Monats-Kursvolatilität
34,0% Branche 46,9% · Markt 39,1%
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
01. Apr. 35,8% → heute 34,0%
Annualisierte Standardabweichung der täglichen Kursrenditen über 63 Handelstage. Niedrigere Werte = ruhigerer Kursverlauf.
12-Monats-Kursvolatilität
46,3% Branche 38,5% · Markt 34,8%
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
01. Apr. 49,5% → heute 46,3%
Annualisierte Standardabweichung der täglichen Kursrenditen über 252 Handelstage. Niedrigere Werte = ruhigerer Kursverlauf. Im Vergleich zur 3-Monats-Volatilität zeigt sie, ob Schwankungen zu- oder abnehmen.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | HBX Group International Plc | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,3% | 6,5% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 69,0% | 43,0% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,0% | 41,9% | 47,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,3% | 33,0% | 35,6% |
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HBX Group International Plc: Unternehmensgröße
36
Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.
Marktkapitalisierung
$1,7 Mrd.
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
01. Apr. $1,8 Mrd. → heute $1,7 Mrd.
Gesamtwert aller ausstehenden Aktien zum aktuellen Kurs. Mega Cap >$200 Mrd. · Large Cap $10–200 Mrd. · Mid Cap $2–10 Mrd. · Small Cap <$2 Mrd.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | HBX Group International Plc | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $209,4 Mrd. | $112,7 Mrd. |
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HBX Group International Plc Prognose
Aktueller Kurs
k.A.
letzter Close
12-Monats-Kursziel
k.A.
Durchschnitt
Kurspotenzial
k.A.
–
· Score × Konsens. Keine Konsens-Daten
unbestimmt
0 50 100
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für HBX Group International Plc auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.
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