HDFC Life Insurance Company Limited Aktie
HDFC Life Insurance Company Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit hoher Bewertung – HDFC Life Insurance Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
HDFC Life Insurance Company Limited Chart
HDFC Life Insurance Company Limited Analyse
HDFC Life Insurance Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Lebensversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | HDFC Life Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| KGV | 68,1 | 6,8 | 18,7 |
| KBV | 7,3 | 1,7 | 2,7 |
| KUV | 1,3 | 1,9 | 3,8 |
| KCV | k.A. | 1,7 | 19,6 |
HDFC Life Insurance Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
HDFC Life Insurance Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Lebensversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
HDFC Life Insurance Company Limited hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Im Lebensversicherungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | HDFC Life Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,4% | -25,9% | -35,9% |
| 5 Jahre | 40,5% | 206,6% | 8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,1% | 8,6% | 12,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,4% | 7,5% | 10,3% |
HDFC Life Insurance Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
HDFC Life Insurance Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 64 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Lebensversicherungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | HDFC Life Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 1,9% | 1,8% |
| Nettogewinnmarge | 1,9% | 27,8% | 20,6% |
| Bruttomarge | 64,0% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,26 | 0,07 | 0,09 |
HDFC Life Insurance Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
HDFC Life Insurance Company Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Lebensversicherungen-Branche hat sich HDFC Life Insurance Company Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
HDFC Life Insurance Company Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Lebensversicherungen-Branche zeigt einen positiven Trend — HDFC Life Insurance Company Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | HDFC Life Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -15,2% | 94,5% | 37,7% |
| 3-Monats-Performance | -14,0% | -16,4% | 1,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,3% | 3,0% | 6,4% |
HDFC Life Insurance Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von HDFC Life Insurance Company Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von HDFC Life Insurance Company Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | HDFC Life Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,9% | 26,0% | 102,8% |
| Gewinnvolatilität | 14,8% | 57,4% | 27,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,7% | 42,4% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,3% | 38,7% | 31,3% |
HDFC Life Insurance Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | HDFC Life Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,5 Mrd. | $174,2 Mrd. | $116,0 Mrd. |
HDFC Life Insurance Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für HDFC Life Insurance Company Limited deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Profitabilität schneiden bei HDFC Life Insurance Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für HDFC Life Insurance Company Limited deutlich gesenkt. Von 832,31 ₹ auf 783,40 ₹ (-5,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 92% auf 94%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 35 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 660,00 ₹ bis 950,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu HDFC Life Insurance Company Limited
Aktuell beobachten 35 Analysten die HDFC Life Insurance Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 783,40 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 660,00 ₹ bis 950,00 ₹, eine Streuung von 37,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von HDFC Life Insurance Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HDFC Life Insurance Company Limited (ISIN INE795G01014) liegt aktuell bei 783,40 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 605,00 ₹. Die Schätzungen reichen von 660,00 ₹ bis 950,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen HDFC Life Insurance Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 35 Analysten HDFC Life Insurance Company Limited. Etwa 94% empfehlen die Aktie zum Kauf, 6% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HDFC Life Insurance Company Limited um +5,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für HDFC Life Insurance Company Limited deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Profitabilität schneiden bei HDFC Life Insurance Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
HDFC Life Insurance Company Limited Unternehmen
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