Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. Aktie
Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Momentum, Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian – bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Biotechnologie) liegt Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. mit einem Score von 1 unter dem Branchenschnitt von 19. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-55 Punkte).
Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. Chart
Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. Analyse
Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | -68,2 | 31,0 | 15,4 |
| KBV | 20,0 | 6,9 | 2,2 |
| KUV | 27,7 | 10,9 | 4,5 |
| KCV | -891,6 | 31,6 | 13,6 |
Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -63,0% | 94,6% | 68,8% |
| 5 Jahre | -241,5% | 45,8% | 28,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 29,2% | 12,0% | 16,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 21,2% | 9,5% | 10,6% |
Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | -8,0% | 16,4% | 10,8% |
| Nettogewinnmarge | -40,8% | 35,4% | 29,6% |
| Bruttomarge | 16,9% | 86,3% | 84,5% |
| Kapitalumschlag | 0,20 | 0,46 | 0,37 |
Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Biotechnologie-Branche hat sich Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -59,2% | 16,8% | 22,3% |
| 3-Monats-Performance | -35,1% | 18,1% | -15,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -23,4% | 0,7% | -6,1% |
Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 42,1% | 21,4% | 18,1% |
| Gewinnvolatilität | 226,7% | 58,0% | 31,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 74,4% | 25,4% | 33,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 68,0% | 34,7% | 32,8% |
Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,3 Mrd. | $134,0 Mrd. | $67,4 Mrd. |
Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. Unternehmen
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