HEICO Corporation Aktie
HEICO Corporation Übersicht
Profitabler Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – HEICO Corporation überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
HEICO Corporation Chart
HEICO Corporation Analyse
HEICO Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | HEICO | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 57,4 | 34,3 | 32,7 |
| KBV | 9,1 | 16,4 | 3,6 |
| KUV | 8,8 | 6,2 | 2,6 |
| KCV | 45,0 | 33,5 | 21,3 |
HEICO Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | HEICO | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 151,0% | -39,5% | 56,4% |
| 5 Jahre | 119,9% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,9% | 13,7% | 9,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,6% | 9,7% | 7,0% |
HEICO Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
HEICO Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | HEICO | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,9% | 6,7% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 15,4% | 17,9% | 8,0% |
| Bruttomarge | 40,2% | 34,8% | 20,2% |
| Kapitalumschlag | 0,51 | 0,38 | 0,53 |
HEICO Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
HEICO Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
HEICO Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche zeigt einen positiven Trend — HEICO Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | HEICO | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,6% | 24,7% | 29,8% |
| 3-Monats-Performance | -12,9% | -12,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,3% | -1,3% | 5,6% |
HEICO Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | HEICO | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,6% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 31,7% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,5% | 40,6% | 26,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,2% | 30,6% | 23,6% |
HEICO Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | HEICO | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $40,9 Mrd. | $298,8 Mrd. | $236,9 Mrd. |
HEICO Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für HEICO Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HEICO Corporation ist mit 354,40 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 64% auf 65%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 20 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt HEICO Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 282,00 $ bis 418,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu HEICO Corporation
Aktuell beobachten 20 Analysten die HEICO Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 354,40 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 282,00 $ bis 418,00 $, eine Streuung von 38,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für HEICO Corporation überein (Aktienscore 53/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von HEICO Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HEICO Corporation (ISIN US4228061093) liegt aktuell bei 354,40 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 293,57 $. Die Schätzungen reichen von 282,00 $ bis 418,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen HEICO Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 20 Analysten HEICO Corporation. Etwa 65% empfehlen die Aktie zum Kauf, 35% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HEICO Corporation um +0,1% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für HEICO Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
HEICO Corporation Unternehmen
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