Score

Rang 5.141 von 9.431

Untere 45% aller Aktien

Zyklischer Konsum

Durchschnittlich

Heiwado Co.Ltd. Aktie

Kaufhäuser · JP · Small Cap

ISIN: JP3834400008 · Marktkapitalisierung: $832 Mio. · Dividendenrendite: 2,53%

Heiwado Co.Ltd. Übersicht

ISIN JP3834400008 Stand 19.05.2026

Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Heiwado Co.Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Heiwado Co.Ltd. Chart

ISIN JP3834400008 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Heiwado Co.Ltd. Analyse

ISIN JP3834400008 6 Faktoren im Detail

Heiwado Co.Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 93% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

14,1 Branche 15,4 · Markt 22,5

Deutlich unter dem Markt, im Kaufhäuser-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

01. Apr. 14,9 → heute 14,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,7 Branche 1,2 · Markt 2,0

Heiwado Co.Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 0,8 → heute 0,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,3 Branche 0,4 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich günstig.

Stand 19.05.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

7,5 Branche 5,4 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Über dem Kaufhäuser-Branchenmedian.

01. Apr. 12,5 → heute 7,5

Branchenvergleich — Aeon, Falabella

Kennzahl	Heiwado Co.Ltd.	Aeon	Falabella
KGV	14,1	54,5	10,2
KBV	0,7	3,2	1,7
KUV	0,3	0,4	1,0
KCV	7,5	3,5	9,9

Heiwado Co.Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 94% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

3,8% Branche 29,1% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kaufhäuser-Branchenmedian.

01. Apr. 2,6% → heute 3,8%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-3,2% Branche 101,1% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kaufhäuser-Branchenmedian.

01. Apr. 75,8% → heute -3,2%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-2,2% Branche 11,2% · Markt 13,7%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. 3,4% → heute -2,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

3,7% Branche 5,3% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 3,6% → heute 3,7%

Branchenvergleich — Aeon, Falabella

Kennzahl	Heiwado Co.Ltd.	Aeon	Falabella
5 Jahre	3,8%	24,5%	40,5%
5 Jahre	-3,2%	202,3%	4280,9%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-2,2%	24,6%	14,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	3,7%	2,8%	6,2%

Heiwado Co.Ltd.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 59% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,0% Branche 3,2% · Markt 3,5%

Heiwado Co.Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.

01. Apr. 3,3% → heute 3,0%

Nettogewinnmarge

2,1% Branche 2,9% · Markt 7,7%

Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Kaufhäuser-Branchenmedian.

01. Apr. 2,2% → heute 2,1%

Bruttomarge

33,4% Branche 33,7% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 33,3% → heute 33,4%

Kapitalumschlag

1,46 Branche 1,21 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 1,48 → heute 1,46

Branchenvergleich — Aeon, Falabella

Kennzahl	Heiwado Co.Ltd.	Aeon	Falabella
ROA	3,0%	0,5%	5,1%
Nettogewinnmarge	2,1%	0,7%	10,3%
Bruttomarge	33,4%	36,4%	40,8%
Kapitalumschlag	1,46	0,70	0,49

Heiwado Co.Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 70% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

0,6% Branche 2,6% · Markt 13,3%

Heiwado Co.Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. 19,7% → heute 0,6%

3-Monats-Performance

-12,6% Branche -8,5% · Markt -3,2%

Heiwado Co.Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. 2,1% → heute -12,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-3,6% Branche -1,9% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. 1,6% → heute -3,6%

Branchenvergleich — Aeon, Falabella

Kennzahl	Heiwado Co.Ltd.	Aeon	Falabella
12-Monats-Performance	0,6%	3,4%	17,0%
3-Monats-Performance	-12,6%	-34,0%	-12,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-3,6%	-13,0%	-2,2%

Heiwado Co.Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 99% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

3,0% Branche 11,9% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Heiwado Co.Ltd. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 2,3% → heute 3,0%

Gewinnvolatilität

16,4% Branche 66,8% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 21,6% → heute 16,4%

3-Monats-Kursvolatilität

22,4% Branche 32,4% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 21,1% → heute 22,4%

12-Monats-Kursvolatilität

19,8% Branche 30,1% · Markt 34,8%

Der Kurs von Heiwado Co.Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 20,4% → heute 19,8%

Branchenvergleich — Aeon, Falabella

Kennzahl	Heiwado Co.Ltd.	Aeon	Falabella
Umsatzvolatilität	3,0%	8,0%	10,2%
Gewinnvolatilität	16,4%	259,2%	102,3%
3-Monats-Kursvolatilität	22,4%	34,9%	40,3%
12-Monats-Kursvolatilität	19,8%	37,5%	30,3%

Heiwado Co.Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 82% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$832 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $940 Mio. → heute $832 Mio.

Branchenvergleich — Aeon, Falabella

Kennzahl	Heiwado Co.Ltd.	Aeon	Falabella
Marktkapitalisierung	$832 Mio.	$25,5 Mrd.	$15,7 Mrd.

Heiwado Co.Ltd. Prognose

ISIN JP3834400008 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

2.684,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

3.200,00 ¥

Durchschnitt · 1 Analyst

Kurspotenzial

+19,2%

Spread +516,00 ¥

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 45

Konsens 100

0 50 100

Der Konsens-Score (100/100) liegt für Heiwado Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei Heiwado Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen3.200,00 ¥

aktuell3.200,00 ¥

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen1

aktuell1

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Heiwado Co.Ltd. ist mit 3.200,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Heiwado Co.Ltd.: Analysten sehen für Heiwado Co.Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +19,2%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 3.200,00 ¥.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.200,00 ¥ bis 3.200,00 ¥ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Heiwado Co.Ltd.

Aktuell beobachten 1 Analysten die Heiwado Co.Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.200,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3.200,00 ¥ bis 3.200,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Heiwado Co.Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Heiwado Co.Ltd. (ISIN JP3834400008) liegt aktuell bei 3.200,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.684,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 3.200,00 ¥ bis 3.200,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Heiwado Co.Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten Heiwado Co.Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Heiwado Co.Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Heiwado Co.Ltd. Unternehmen

ISIN JP3834400008 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Heiwado Co.Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

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C Aeon Co. Ltd. JP · JP3388200002 · $25,5 Mrd. A+ Falabella S.A. CL · CLP3880F1085 · $15,7 Mrd. A+ Shoprite Holdings Limited ZA · ZAE000012084 · $9,5 Mrd. B Marks and Spencer Group plc GB · GB0031274896 · $8,9 Mrd. B+ Dillards Inc. US · US2540671011 · $8,3 Mrd. B+ Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. JP · JP3894900004 · $7,1 Mrd.

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