B
Score
Rang 5.047 von 9.431
Untere 46% aller Aktien
Industrie
Durchschnittlich

Helios Technologies Inc. Aktie

Spezialmaschinen · US · Mid Cap
ISIN: US42328H1095 · Marktkapitalisierung: $2,6 Mrd. · Dividendenrendite: 0,55%

Helios Technologies Inc. Übersicht

ISIN US42328H1095 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Helios Technologies Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.

Bewertung
31
Wachstum
58
Profitabilität
49
Momentum
84
Stabilität
38
Größe
45
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Helios Technologies Inc. Chart

ISIN US42328H1095 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Helios Technologies Inc. Analyse

ISIN US42328H1095 6 Faktoren im Detail

Helios Technologies Inc.: Bewertung

31
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 69% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

41,9 Branche 31,2 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.

01. Apr. 44,2 → heute 41,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,7 Branche 3,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 2,3 → heute 2,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,9 Branche 2,6 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 2,6 → heute 2,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

19,3 Branche 22,7 · Markt 13,7

Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 16,8 → heute 19,3
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
KennzahlHelios TechnologiesSiemensSiemens Energy
KGV41,925,768,3
KBV2,73,114,1
KUV2,92,53,8
KCV19,316,919,6

Helios Technologies Inc.: Wachstum

58
Gutes Wachstum. Besser als 58% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

60,4% Branche 55,6% · Markt 57,1%

Helios Technologies Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

240,8% Branche 94,7% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

13,9% Branche 16,5% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 14,4% → heute 13,9%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,0% Branche 8,5% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

21. Apr. 4,9% → heute 5,0%
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
KennzahlHelios TechnologiesSiemensSiemens Energy
5 Jahre60,4%42,8%42,3%
5 Jahre240,8%138,4%188,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum13,9%14,8%37,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum5,0%7,2%13,4%

Helios Technologies Inc.: Profitabilität

49
Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,0% Branche 5,3% · Markt 3,5%

Helios Technologies Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

01. Apr. 3,2% → heute 4,0%

Nettogewinnmarge

7,0% Branche 7,6% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 5,8% → heute 7,0%

Bruttomarge

32,0% Branche 31,4% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.

01. Apr. 32,3% → heute 32,0%

Kapitalumschlag

0,58 Branche 0,68 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.

01. Apr. 0,55 → heute 0,58
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
KennzahlHelios TechnologiesSiemensSiemens Energy
ROA4,0%4,6%3,6%
Nettogewinnmarge7,0%9,7%5,5%
Bruttomarge32,0%38,8%18,8%
Kapitalumschlag0,580,470,65

Helios Technologies Inc.: Momentum

84
Sehr starkes Momentum. Besser als 84% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

135,2% Branche 30,2% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für Helios Technologies Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 100,5% → heute 135,2%

3-Monats-Performance

4,2% Branche -4,3% · Markt -3,2%

Helios Technologies Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Helios Technologies Inc. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 18,8% → heute 4,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

13,3% Branche 5,1% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 26,0% → heute 13,3%
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
KennzahlHelios TechnologiesSiemensSiemens Energy
12-Monats-Performance135,2%17,4%146,8%
3-Monats-Performance4,2%3,8%7,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand13,3%-1,2%27,2%

Helios Technologies Inc.: Stabilität

38
Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

15,6% Branche 17,3% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

58,1% Branche 41,8% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

48,3% Branche 44,2% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

01. Apr. 37,6% → heute 48,3%

12-Monats-Kursvolatilität

51,4% Branche 37,7% · Markt 34,8%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

01. Apr. 53,3% → heute 51,4%
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
KennzahlHelios TechnologiesSiemensSiemens Energy
Umsatzvolatilität15,6%12,0%12,8%
Gewinnvolatilität58,1%34,7%267,0%
3-Monats-Kursvolatilität48,3%41,7%57,8%
12-Monats-Kursvolatilität51,4%32,5%45,9%

Helios Technologies Inc.: Unternehmensgröße

45
Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,6 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $2,1 Mrd. → heute $2,6 Mrd.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
KennzahlHelios TechnologiesSiemensSiemens Energy
Marktkapitalisierung$2,6 Mrd.$231,3 Mrd.$178,6 Mrd.

Helios Technologies Inc. Prognose

ISIN US42328H1095 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
77,17 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
84,67 $
Durchschnitt · 6 Analysten
Kurspotenzial
+10,1%
Spread +7,50 $
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 46
Konsens 83
0 50 100

Der Konsens-Score (83/100) liegt für Helios Technologies Inc. deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei Helios Technologies Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen80,17 $
aktuell84,67 $
+5,6 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen100%
aktuell100%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen6
aktuell6
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Helios Technologies Inc. deutlich angehoben. Von 80,17 $ auf 84,67 $ (+5,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Helios Technologies Inc.: Analysten sehen für Helios Technologies Inc. ein Aufwärtspotenzial von +10,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 84,67 $.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 90,00 $ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Helios Technologies Inc.

Aktuell beobachten 6 Analysten die Helios Technologies Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 84,67 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 90,00 $, eine Streuung von 11,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Helios Technologies Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Helios Technologies Inc. (ISIN US42328H1095) liegt aktuell bei 84,67 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 77,17 $. Die Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 90,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Helios Technologies Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 6 Analysten Helios Technologies Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Helios Technologies Inc. um +5,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +5,6%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (83/100) liegt für Helios Technologies Inc. deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei Helios Technologies Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Helios Technologies Inc. Unternehmen

ISIN US42328H1095 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Helios Technologies Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Spezialmaschinen-Aktien

A Siemens AG DE · DE0007236101 · $231,3 Mrd. A Siemens Energy AG DE · US82621A2033 · $178,6 Mrd. A+ Schneider Electric S.E. FR · FR0000121972 · $170,8 Mrd. A+ Zhongji Innolight Co. Ltd. CN · CNE100001CY9 · $164,1 Mrd. A+ Eaton Corporation plc IE · IE00B8KQN827 · $163,5 Mrd. A Parker-Hannifin Corporation US · US7010941042 · $108,2 Mrd.

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