B
Score
Rang 4.969 von 10.684
Top 47% aller Aktien
Industrie
Durchschnittlich

Helios Technologies Inc. Aktie

Spezialmaschinen · US · Mid Cap
ISIN: US42328H1095 · Marktkapitalisierung: $2,7 Mrd. · Dividendenrendite: 0,51%

Helios Technologies Inc. Übersicht

ISIN US42328H1095 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Helios Technologies Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.

Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) bewegt sich Helios Technologies Inc. mit einem Score von 53 etwa im Branchenschnitt (Ø 52). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-10 Punkte).

Bewertung
31
Wachstum
59
Profitabilität
50
Momentum
90
Stabilität
39
Größe
50
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Helios Technologies Inc. Chart

ISIN US42328H1095 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Helios Technologies Inc. Analyse

ISIN US42328H1095 6 Faktoren im Detail

Helios Technologies Inc.: Bewertung

31
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 69% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

44,8 Branche 32,0 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.

03. Jun. 45,4 → heute 44,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,9 Branche 3,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 3,0 → heute 2,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,1 Branche 2,6 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 3,2 → heute 3,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

20,6 Branche 24,7 · Markt 14,6

Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 20,9 → heute 20,6
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlHelios TechnologiesSiemens EnergySiemens
KGV44,864,327,9
KBV2,913,23,3
KUV3,13,52,7
KCV20,618,318,0

Helios Technologies Inc.: Wachstum

59
Gutes Wachstum. Besser als 59% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

60,4% Branche 57,1% · Markt 57,1%

Helios Technologies Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

240,8% Branche 104,1% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

14,5% Branche 17,1% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 28.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,3% Branche 9,0% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 28.05.2026
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlHelios TechnologiesSiemens EnergySiemens
5 Jahre60,4%42,3%42,8%
5 Jahre240,8%188,0%138,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum14,5%38,1%15,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum5,3%13,8%7,4%

Helios Technologies Inc.: Profitabilität

50
Gute Profitabilität. Besser als 50% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,0% Branche 5,0% · Markt 3,4%

Helios Technologies Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.

Stand 12.05.2026

Nettogewinnmarge

7,0% Branche 7,6% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.

Stand 12.05.2026

Bruttomarge

32,0% Branche 30,6% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

Stand 13.05.2026

Kapitalumschlag

0,58 Branche 0,65 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.

Stand 12.05.2026
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlHelios TechnologiesSiemens EnergySiemens
ROA4,0%3,6%4,6%
Nettogewinnmarge7,0%5,5%9,7%
Bruttomarge32,0%18,8%38,8%
Kapitalumschlag0,580,650,47

Helios Technologies Inc.: Momentum

90
Sehr starkes Momentum. Besser als 90% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

136,1% Branche 23,9% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für Helios Technologies Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 175,3% → heute 136,1%

3-Monats-Performance

20,6% Branche 8,1% · Markt 4,0%

Helios Technologies Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 17,5% → heute 20,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

21,4% Branche 5,5% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 15,4% → heute 21,4%
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlHelios TechnologiesSiemens EnergySiemens
12-Monats-Performance136,1%-65,4%25,1%
3-Monats-Performance20,6%-78,5%28,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand21,4%8,2%9,1%

Helios Technologies Inc.: Stabilität

39
Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

15,6% Branche 17,3% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

58,1% Branche 40,9% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

49,5% Branche 44,9% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

03. Jun. 46,7% → heute 49,5%

12-Monats-Kursvolatilität

50,7% Branche 39,6% · Markt 36,4%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

03. Jun. 50,3% → heute 50,7%
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlHelios TechnologiesSiemens EnergySiemens
Umsatzvolatilität15,6%12,8%12,0%
Gewinnvolatilität58,1%267,0%34,7%
3-Monats-Kursvolatilität49,5%170,6%36,1%
12-Monats-Kursvolatilität50,7%94,0%32,8%

Helios Technologies Inc.: Unternehmensgröße

50
Großes Unternehmen. Größer als 50% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$2,7 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $2,8 Mrd. → heute $2,7 Mrd.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlHelios TechnologiesSiemens EnergySiemens
Marktkapitalisierung$2,7 Mrd.$810,2 Mrd.$241,6 Mrd.

Helios Technologies Inc. Prognose

ISIN US42328H1095 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
82,39 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
87,83 $
Durchschnitt · 6 Analysten
Kurspotenzial
+5,0%
Spread +5,44 $
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 53
Konsens 83
0 50 100

Der Konsens-Score (83/100) liegt für Helios Technologies Inc. deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Stabilität schneiden bei Helios Technologies Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen86,33 $
aktuell87,83 $
+1,7 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen100%
aktuell100%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen6
aktuell6
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Helios Technologies Inc. leicht angehoben. Von 86,33 $ auf 87,83 $ (+1,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Helios Technologies Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +5,0% für Helios Technologies Inc.. Konsens-Kursziel von 87,83 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 100,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 79,50 $ 67,27 $ +18,2% 6
aktuell · 03.07.2026 87,83 $ 82,39 $ +5,0% 6

Analystenmeinung zu Helios Technologies Inc.

Aktuell beobachten 6 Analysten die Helios Technologies Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 87,83 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 100,00 $, eine Streuung von 22,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Helios Technologies Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Helios Technologies Inc. (ISIN US42328H1095) liegt aktuell bei 87,83 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 82,39 $. Die Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 100,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Helios Technologies Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 6 Analysten Helios Technologies Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Helios Technologies Inc. um +1,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +10,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (83/100) liegt für Helios Technologies Inc. deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Stabilität schneiden bei Helios Technologies Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Helios Technologies Inc. Unternehmen

ISIN US42328H1095 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Helios Technologies Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Spezialmaschinen-Aktien

D Siemens Energy AG DE · US82621A2033 · $810,2 Mrd. A+ Siemens AG DE · DE0007236101 · $241,6 Mrd. A+ Zhongji Innolight Co. Ltd. CN · CNE100001CY9 · $188,0 Mrd. A+ Schneider Electric S.E. FR · FR0000121972 · $177,5 Mrd. A+ Parker-Hannifin Corporation US · US7010941042 · $121,4 Mrd. A+ Trane Technologies plc IE · IE00BK9ZQ967 · $105,7 Mrd.

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