Hill & Smith Holdings PLC Aktie
Hill & Smith Holdings PLC Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Hill & Smith Holdings PLC überzeugt mit starkem Kursmomentum, solider Profitabilität und hoher Stabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Ingenieur- & Bauwesen) liegt Hill & Smith Holdings PLC mit einem Score von 89 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-26 Punkte).
Hill & Smith Holdings PLC Chart
Hill & Smith Holdings PLC Analyse
Hill & Smith Holdings PLC: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Hill & Smith | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,2 | 90,7 | 14,5 |
| KBV | 4,7 | 11,1 | 2,3 |
| KUV | 2,5 | 3,3 | 0,9 |
| KCV | 16,4 | 42,1 | 6,0 |
Hill & Smith Holdings PLC: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Hill & Smith Holdings PLC ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Hill & Smith | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 31,5% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 243,8% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,5% | 17,0% | 10,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,4% | 13,7% | 3,4% |
Hill & Smith Holdings PLC: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hill & Smith Holdings PLC arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Hill & Smith | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,8% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 9,5% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 40,7% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 1,14 | 1,16 | 0,57 |
Hill & Smith Holdings PLC: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Hill & Smith Holdings PLC — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Hill & Smith Holdings PLC — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Hill & Smith | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 55,3% | 79,5% | 1,3% |
| 3-Monats-Performance | 33,3% | 19,3% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,4% | 32,2% | 1,6% |
Hill & Smith Holdings PLC: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Hill & Smith Holdings PLC sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Hill & Smith | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,5% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 37,7% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,9% | 51,2% | 24,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,2% | 38,8% | 24,1% |
Hill & Smith Holdings PLC: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Hill & Smith | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,9 Mrd. | $100,3 Mrd. | $81,3 Mrd. |
Hill & Smith Holdings PLC Prognose
Der aktienscore (89/100) liegt für Hill & Smith Holdings PLC deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Profitabilität, Stabilität und Größe liegen bei Hill & Smith Holdings PLC aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hill & Smith Holdings PLC ist mit 2.960,12 £ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 63% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.300,00 £ bis 3.456,00 £ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 2.533,50 £ | 2.165,00 £ | +26,5% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 2.960,12 £ | 2.805,00 £ | +5,6% | 8 |
Analystenmeinung zu Hill & Smith Holdings PLC
Aktuell beobachten 8 Analysten die Hill & Smith Holdings PLC Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.960,12 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2.300,00 £ bis 3.456,00 £, eine Streuung von 39,1%. Auffällig: Der aktienscore (89/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hill & Smith Holdings PLC für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hill & Smith Holdings PLC (ISIN GB0004270301) liegt aktuell bei 2.960,12 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.805,00 £. Die Schätzungen reichen von 2.300,00 £ bis 3.456,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Hill & Smith Holdings PLC zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Hill & Smith Holdings PLC. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hill & Smith Holdings PLC um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +16,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (89/100) liegt für Hill & Smith Holdings PLC deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Profitabilität, Stabilität und Größe liegen bei Hill & Smith Holdings PLC aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Hill & Smith Holdings PLC Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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