Hill & Smith Holdings PLC Aktie
Hill & Smith Holdings PLC Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Hill & Smith Holdings PLC überzeugt mit solider Profitabilität, hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Hill & Smith Holdings PLC Chart
Hill & Smith Holdings PLC Analyse
Hill & Smith Holdings PLC: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Ingenieur- & Bauwesen-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Hill & Smith | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,4 | 97,1 | 14,2 |
| KBV | 4,2 | 12,0 | 2,3 |
| KUV | 2,3 | 3,6 | 0,9 |
| KCV | 14,8 | 45,5 | 5,9 |
Hill & Smith Holdings PLC: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Hill & Smith Holdings PLC ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Hill & Smith | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 31,5% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 243,8% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,5% | 16,7% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,6% | 13,4% | 3,5% |
Hill & Smith Holdings PLC: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hill & Smith Holdings PLC arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Hill & Smith | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,8% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 9,5% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 40,7% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 1,14 | 1,16 | 0,57 |
Hill & Smith Holdings PLC: Momentum
12-Monats-Performance
Hill & Smith Holdings PLC hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Hill & Smith Holdings PLC hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Hill & Smith Holdings PLC behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Hill & Smith | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 31,9% | 112,4% | -3,7% |
| 3-Monats-Performance | 9,1% | 37,7% | -8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,0% | 28,7% | 5,0% |
Hill & Smith Holdings PLC: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Hill & Smith Holdings PLC sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Hill & Smith | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,5% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 37,7% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,2% | 47,8% | 25,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,8% | 35,9% | 23,3% |
Hill & Smith Holdings PLC: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Hill & Smith | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,7 Mrd. | $108,5 Mrd. | $80,6 Mrd. |
Hill & Smith Holdings PLC Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Hill & Smith Holdings PLC überein: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hill & Smith Holdings PLC ist mit 2.533,50 £ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 63% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.800,00 £ bis 2.930,00 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Hill & Smith Holdings PLC
Aktuell beobachten 8 Analysten die Hill & Smith Holdings PLC Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.533,50 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.800,00 £ bis 2.930,00 £, eine Streuung von 44,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Hill & Smith Holdings PLC überein (Aktienscore 77/100, Konsens-Score 66/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hill & Smith Holdings PLC für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hill & Smith Holdings PLC (ISIN GB0004270301) liegt aktuell bei 2.533,50 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.530,00 £. Die Schätzungen reichen von 1.800,00 £ bis 2.930,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Hill & Smith Holdings PLC zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Hill & Smith Holdings PLC. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hill & Smith Holdings PLC um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Hill & Smith Holdings PLC überein: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Hill & Smith Holdings PLC Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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