Hindustan Aeronautics Limited Aktie
Hindustan Aeronautics Limited Übersicht
Stabiler Large-Cap mit Premium-Bewertung – Hindustan Aeronautics Limited überzeugt mit hoher Stabilität, solider Profitabilität und solidem Wachstum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Luft- & Raumfahrt, Verteidigung) liegt Hindustan Aeronautics Limited mit einem Score von 89 über dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-13 Punkte).
Hindustan Aeronautics Limited Chart
Hindustan Aeronautics Limited Analyse
Hindustan Aeronautics Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Hindustan Aeronautics | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,5 | 46,3 | 36,8 |
| KBV | 7,2 | 21,7 | 4,1 |
| KUV | 9,0 | 8,2 | 3,0 |
| KCV | 40,2 | 44,3 | 24,2 |
Hindustan Aeronautics Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Hindustan Aeronautics Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Hindustan Aeronautics | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 44,6% | -39,5% | 56,6% |
| 5 Jahre | 180,8% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,9% | 14,0% | 9,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,1% | 9,7% | 7,0% |
Hindustan Aeronautics Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hindustan Aeronautics Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Hindustan Aeronautics | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,9% | 6,7% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 27,5% | 17,9% | 8,0% |
| Bruttomarge | 41,8% | 34,8% | 20,2% |
| Kapitalumschlag | 0,25 | 0,38 | 0,53 |
Hindustan Aeronautics Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Hindustan Aeronautics Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche hat sich Hindustan Aeronautics Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Hindustan Aeronautics Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts. Während die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche abwärts tendiert, hält Hindustan Aeronautics Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Hindustan Aeronautics | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,8% | 51,6% | 38,2% |
| 3-Monats-Performance | 23,6% | 29,0% | 2,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,0% | 3,1% | -2,2% |
Hindustan Aeronautics Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Hindustan Aeronautics Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Hindustan Aeronautics | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,9% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 31,0% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,9% | 37,9% | 28,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,0% | 31,4% | 24,8% |
Hindustan Aeronautics Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Hindustan Aeronautics | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $31,1 Mrd. | $394,4 Mrd. | $268,3 Mrd. |
Hindustan Aeronautics Limited Prognose
Der aktienscore (89/100) liegt für Hindustan Aeronautics Limited deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen bei Hindustan Aeronautics Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hindustan Aeronautics Limited ist mit 5.157,46 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 79% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 24 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.200,00 ₹ bis 6.300,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 5.164,10 ₹ | 3.686,95 ₹ | +44,3% | 20 |
| aktuell · 03.07.2026 | 5.157,46 ₹ | 4.433,70 ₹ | +19,5% | 24 |
Analystenmeinung zu Hindustan Aeronautics Limited
Aktuell beobachten 24 Analysten die Hindustan Aeronautics Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5.157,46 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3.200,00 ₹ bis 6.300,00 ₹, eine Streuung von 60,1%. Auffällig: Der aktienscore (89/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hindustan Aeronautics Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hindustan Aeronautics Limited (ISIN INE066F01020) liegt aktuell bei 5.157,46 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4.433,70 ₹. Die Schätzungen reichen von 3.200,00 ₹ bis 6.300,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Hindustan Aeronautics Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 24 Analysten Hindustan Aeronautics Limited. Etwa 79% empfehlen die Aktie zum Kauf, 21% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hindustan Aeronautics Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (89/100) liegt für Hindustan Aeronautics Limited deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen bei Hindustan Aeronautics Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Hindustan Aeronautics Limited Unternehmen
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