Hioki E.E. Corporation Aktie
Hioki E.E. Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit gehobener Bewertung – Hioki E.E. Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum, herausragender Profitabilität und solidem Wachstum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Hioki E.E. Corporation Chart
Hioki E.E. Corporation Analyse
Hioki E.E. Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Hardware, Ausrüstung & Teile-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Hioki E.E. | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,2 | 43,8 | 49,5 |
| KBV | 3,6 | 14,3 | 19,6 |
| KUV | 3,7 | 15,0 | 11,8 |
| KCV | k.A. | 42,5 | 44,5 |
Hioki E.E. Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Hioki E.E. Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Hioki E.E. | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 87,1% | k.A. | 136,8% |
| 5 Jahre | 163,5% | k.A. | 432,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,2% | 167,8% | 18,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,3% | 113,5% | 18,4% |
Hioki E.E. Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hioki E.E. Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Hioki E.E. | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,3% | 26,4% | 15,0% |
| Nettogewinnmarge | 14,1% | 34,2% | 23,7% |
| Bruttomarge | 50,6% | 56,0% | 43,3% |
| Kapitalumschlag | 0,87 | 0,77 | 0,63 |
Hioki E.E. Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Hioki E.E. Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Hioki E.E. Corporation — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Hioki E.E. | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 104,2% | 3188,1% | 2709,3% |
| 3-Monats-Performance | 67,0% | 125,7% | 172,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 31,0% | 119,1% | 104,2% |
Hioki E.E. Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Hioki E.E. | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,7% | 19,5% | 30,5% |
| Gewinnvolatilität | 28,7% | 286,8% | 439,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,8% | 95,4% | 102,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,5% | 97,4% | 94,2% |
Hioki E.E. Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Hioki E.E. | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $981 Mio. | $197,4 Mrd. | $175,1 Mrd. |
Hioki E.E. Corporation Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Hioki E.E. Corporation deutlich über dem aktienscore (76/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Bewertung schneiden bei Hioki E.E. Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Hioki E.E. Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Hioki E.E. Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (76/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Hioki E.E. Corporation deutlich über dem aktienscore (76/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Bewertung schneiden bei Hioki E.E. Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hioki E.E. Corporation Unternehmen
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