Hioki E.E. Corporation Aktie
Hioki E.E. Corporation Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Hioki E.E. Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität und starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 16 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Hardware, Ausrüstung & Teile) liegt Hioki E.E. Corporation mit einem Score von 62 über dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-25 Punkte).
Hioki E.E. Corporation Chart
Hioki E.E. Corporation Analyse
Hioki E.E. Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Hardware, Ausrüstung & Teile-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Hioki E.E. | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,4 | 38,0 | 57,9 |
| KBV | 3,3 | 12,7 | 16,1 |
| KUV | 3,4 | 6,8 | 7,2 |
| KCV | k.A. | 33,4 | 40,1 |
Hioki E.E. Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Hioki E.E. Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Hioki E.E. | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 87,1% | 168,6% | 96,3% |
| 5 Jahre | 163,5% | 254,9% | 166,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,6% | 22,0% | 58,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,8% | 17,7% | 40,4% |
Hioki E.E. Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hioki E.E. Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Hioki E.E. | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,5% | 11,5% | 11,6% |
| Nettogewinnmarge | 15,8% | 17,8% | 13,3% |
| Bruttomarge | 50,9% | 38,5% | 35,3% |
| Kapitalumschlag | 0,85 | 0,65 | 0,87 |
Hioki E.E. Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Hioki E.E. Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Hioki E.E. Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Hioki E.E. | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 92,4% | 46,1% | 188,0% |
| 3-Monats-Performance | -3,9% | 31,1% | -5,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 35,0% | 11,2% | 24,5% |
Hioki E.E. Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Hioki E.E. | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,7% | 33,3% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 28,7% | 44,5% | 38,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 57,1% | 47,9% | 69,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,6% | 44,8% | 56,7% |
Hioki E.E. Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Hioki E.E. | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $941 Mio. | $196,7 Mrd. | $148,3 Mrd. |
Hioki E.E. Corporation Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Hioki E.E. Corporation deutlich über dem aktienscore (62/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung und Stabilität schneiden bei Hioki E.E. Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Hioki E.E. Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Hioki E.E. Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (62/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Hioki E.E. Corporation deutlich über dem aktienscore (62/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung und Stabilität schneiden bei Hioki E.E. Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hioki E.E. Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hioki E.E. Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Hardware, Ausrüstung & Teile-Aktien
Hioki E.E. Corporation auf der Watchlist?
Setze Hioki E.E. Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.