Hirata Corporation Aktie
Hirata Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Hirata Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B+ auf B.
Hirata Corporation Chart
Hirata Corporation Analyse
Hirata Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Hirata | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,2 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 1,2 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 1,0 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | k.A. | 16,9 | 19,6 |
Hirata Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Hirata Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Hirata Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Hirata | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,4% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 49,1% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,0% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,7% | 7,2% | 13,4% |
Hirata Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hirata Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Hirata | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,6% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 6,4% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 21,9% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,72 | 0,47 | 0,65 |
Hirata Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Hirata Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Hirata Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Hirata Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Hirata | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 104,3% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | 4,3% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 19,5% | -1,2% | 27,2% |
Hirata Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Hirata Corporation sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Hirata | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,5% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 22,9% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 67,3% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,9% | 32,5% | 45,9% |
Hirata Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Hirata | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $588 Mio. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Hirata Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Hirata Corporation deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Hirata Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hirata Corporation ist mit 3.470,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.240,00 ¥ bis 3.700,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Hirata Corporation
Aktuell beobachten 2 Analysten die Hirata Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.470,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3.240,00 ¥ bis 3.700,00 ¥, eine Streuung von 13,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hirata Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hirata Corporation (ISIN JP3795300007) liegt aktuell bei 3.470,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.973,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 3.240,00 ¥ bis 3.700,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Hirata Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Hirata Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hirata Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Hirata Corporation deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Hirata Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hirata Corporation Unternehmen
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