Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. Aktie
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A+ auf A.
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. Chart
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. Analyse
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Landmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Hitachi Construction Machinery | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,7 | 43,7 | 31,7 |
| KBV | 1,2 | 22,1 | 5,8 |
| KUV | 0,8 | 5,8 | 3,3 |
| KCV | 6,5 | 33,4 | 19,8 |
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Hitachi Construction Machinery | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 72,8% | 61,9% | 28,6% |
| 5 Jahre | 607,9% | 196,0% | 82,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,1% | 22,1% | 28,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | 10,4% | 9,5% |
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Landmaschinen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Landmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Hitachi Construction Machinery | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,9% | 9,9% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 5,2% | 13,3% | 10,5% |
| Bruttomarge | 29,7% | 32,5% | 35,6% |
| Kapitalumschlag | 0,76 | 0,74 | 0,44 |
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Hitachi Construction Machinery | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,6% | 154,1% | 9,3% |
| 3-Monats-Performance | -22,4% | 14,7% | -6,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,7% | 27,2% | 11,6% |
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Hitachi Construction Machinery | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,3% | 16,1% | 16,7% |
| Gewinnvolatilität | 39,4% | 34,5% | 35,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,5% | 40,3% | 38,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,6% | 33,4% | 28,6% |
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Hitachi Construction Machinery | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,8 Mrd. | $409,2 Mrd. | $152,5 Mrd. |
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. Prognose
Der aktienscore (80/100) liegt für Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (53/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Wachstum, Größe, Stabilität und Profitabilität liegen bei Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. ist mit 5.925,56 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 22% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4.300,00 ¥ bis 8.030,00 ¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5.925,56 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 4.300,00 ¥ bis 8.030,00 ¥, eine Streuung von 62,9%. Auffällig: Der aktienscore (80/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (53/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. (ISIN JP3787000003) liegt aktuell bei 5.925,56 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5.001,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 4.300,00 ¥ bis 8.030,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.. Etwa 22% empfehlen die Aktie zum Kauf, 78% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. um +0,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (80/100) liegt für Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (53/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Wachstum, Größe, Stabilität und Profitabilität liegen bei Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. Unternehmen
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