Score

Rang 9.971 von 10.778

Untere 7% aller Aktien

Technologie

Schwach

HIVE Digital Technologies Ltd. Aktie

IT-Dienstleistungen · US · Small Cap

ISIN: CA4339211035 · Marktkapitalisierung: $761 Mio.

HIVE Digital Technologies Ltd. Übersicht

ISIN CA4339211035 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – HIVE Digital Technologies Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (IT-Dienstleistungen) liegt HIVE Digital Technologies Ltd. mit einem Score von 7 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-54 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

HIVE Digital Technologies Ltd. Chart

ISIN CA4339211035 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

HIVE Digital Technologies Ltd. Analyse

ISIN CA4339211035 6 Faktoren im Detail

HIVE Digital Technologies Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 78% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-2,0 Branche 19,7 · Markt 22,0

HIVE Digital Technologies Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

27. Mai -13,6 → heute -2,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,8 Branche 2,8 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im IT-Dienstleistungen-Branchenvergleich günstig.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,0 Branche 1,5 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt.

27. Mai 4,0 → heute 3,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

13,2 Branche 13,2 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.

27. Mai 11,4 → heute 13,2

Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture

Kennzahl	HIVE Digital Technologies	International Business Machines	Accenture
KGV	-2,0	20,3	13,7
KBV	1,8	6,3	3,3
KUV	3,0	3,2	1,4
KCV	13,2	14,7	8,0

HIVE Digital Technologies Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 76% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

339,9% Branche 58,2% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt.

27. Mai 294,5% → heute 339,9%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-714,8% Branche 79,2% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

27. Mai -80,2% → heute -714,8%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

37,0% Branche 13,3% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

27. Mai 12,2% → heute 37,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

31,3% Branche 6,8% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

27. Mai 21,2% → heute 31,3%

Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture

Kennzahl	HIVE Digital Technologies	International Business Machines	Accenture
5 Jahre	339,9%	22,4%	57,2%
5 Jahre	-714,8%	89,5%	50,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	37,0%	6,8%	5,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	31,3%	3,9%	4,1%

HIVE Digital Technologies Ltd.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 99% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-35,4% Branche 5,3% · Markt 3,2%

HIVE Digital Technologies Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem IT-Dienstleistungen-Branchenmedian.

27. Mai -11,5% → heute -35,4%

Nettogewinnmarge

-129,8% Branche 5,8% · Markt 7,8%

HIVE Digital Technologies Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

27. Mai -28,0% → heute -129,8%

Bruttomarge

-31,1% Branche 26,3% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.

27. Mai 22,8% → heute -31,1%

Kapitalumschlag

0,27 Branche 0,92 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem IT-Dienstleistungen-Branchenmedian.

27. Mai 0,41 → heute 0,27

Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture

Kennzahl	HIVE Digital Technologies	International Business Machines	Accenture
ROA	-35,4%	7,1%	11,4%
Nettogewinnmarge	-129,8%	15,5%	10,7%
Bruttomarge	-31,1%	58,4%	32,0%
Kapitalumschlag	0,27	0,45	1,06

HIVE Digital Technologies Ltd.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

25,2% Branche -14,1% · Markt 8,7%

HIVE Digital Technologies Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die IT-Dienstleistungen-Branche liegt insgesamt im Minus — HIVE Digital Technologies Ltd. behauptet sich gegen den Trend.

27. Mai 104,0% → heute 25,2%

3-Monats-Performance

-19,7% Branche 3,4% · Markt 1,7%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

27. Mai 84,7% → heute -19,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

10,0% Branche -6,5% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die IT-Dienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält HIVE Digital Technologies Ltd. den Aufwärtstrend.

27. Mai -20,9% → heute 10,0%

Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture

Kennzahl	HIVE Digital Technologies	International Business Machines	Accenture
12-Monats-Performance	25,2%	-2,9%	-25,8%
3-Monats-Performance	-19,7%	4,5%	-0,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	10,0%	-6,5%	-26,5%

HIVE Digital Technologies Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 98% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

51,4% Branche 19,0% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

27. Mai 51,8% → heute 51,4%

Gewinnvolatilität

259,6% Branche 39,2% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

27. Mai 548,1% → heute 259,6%

3-Monats-Kursvolatilität

105,8% Branche 44,7% · Markt 37,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.

27. Mai 104,3% → heute 105,8%

12-Monats-Kursvolatilität

101,5% Branche 41,7% · Markt 36,9%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.

27. Mai 94,3% → heute 101,5%

Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture

Kennzahl	HIVE Digital Technologies	International Business Machines	Accenture
Umsatzvolatilität	51,4%	6,5%	14,9%
Gewinnvolatilität	259,6%	43,0%	13,0%
3-Monats-Kursvolatilität	105,8%	74,9%	63,3%
12-Monats-Kursvolatilität	101,5%	48,2%	45,3%

HIVE Digital Technologies Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 81% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$761 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

27. Mai $1,0 Mrd. → heute $761 Mio.

Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture

Kennzahl	HIVE Digital Technologies	International Business Machines	Accenture
Marktkapitalisierung	$761 Mio.	$219,2 Mrd.	$112,7 Mrd.

HIVE Digital Technologies Ltd. Prognose

ISIN CA4339211035 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

2,78 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

7,06 $

Durchschnitt · 8 Analysten

Kurspotenzial

+160,8%

Spread +4,28 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 7

Konsens 72

0 50 100

Der Konsens-Score (72/100) liegt für HIVE Digital Technologies Ltd. deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Größe, Bewertung und Momentum schneiden bei HIVE Digital Technologies Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen5,80 $

aktuell7,06 $

+21,8 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen88%

aktuell88%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen7

aktuell8

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für HIVE Digital Technologies Ltd. deutlich angehoben. Von 5,80 $ auf 7,06 $ (+21,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 88% praktisch stabil. Mit 8 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt HIVE Digital Technologies Ltd. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish HIVE Digital Technologies Ltd.: Analysten sehen für HIVE Digital Technologies Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +160,8%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 7,06 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,50 $ bis 10,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 20.05.2026	5,57 $	3,35 $	+49,3%	7
aktuell · 19.08.2026	7,06 $	2,78 $	+160,8%	8

Analystenmeinung zu HIVE Digital Technologies Ltd.

Aktuell beobachten 8 Analysten die HIVE Digital Technologies Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,06 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +160,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +21,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4,50 $ bis 10,00 $, eine Streuung von 77,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von HIVE Digital Technologies Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HIVE Digital Technologies Ltd. (ISIN CA4339211035) liegt aktuell bei 7,06 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +160,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,78 $. Die Schätzungen reichen von 4,50 $ bis 10,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen HIVE Digital Technologies Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 8 Analysten HIVE Digital Technologies Ltd.. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HIVE Digital Technologies Ltd. um +21,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +26,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +21,8%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

HIVE Digital Technologies Ltd. Unternehmen

ISIN CA4339211035 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen HIVE Digital Technologies Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere IT-Dienstleistungen-Aktien

B International Business Machines Corporation US · US4592001014 · $219,2 Mrd. B+ Accenture plc IE · IE00B4BNMY34 · $112,7 Mrd. B+ Tata Consultancy Services Limited IN · INE467B01029 · $86,3 Mrd. B+ Infosys Limited IN · US4567881085 · $48,0 Mrd. A Fujitsu Limited JP · JP3818000006 · $38,9 Mrd. B+ NEC Corporation JP · JP3733000008 · $38,2 Mrd.

HIVE Digital Technologies Ltd. auf der Watchlist?

Setze HIVE Digital Technologies Ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.