HLB Co. Ltd. Aktie
HLB Co. Ltd. Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian – bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Biotechnologie) liegt HLB Co. Ltd. mit einem Score von 4 unter dem Branchenschnitt von 19. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-23 Punkte).
HLB Co. Ltd. Chart
HLB Co. Ltd. Analyse
HLB Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
HLB Co. Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — HLB Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | HLB | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | -31,9 | 31,0 | 15,4 |
| KBV | 15,1 | 6,9 | 2,2 |
| KUV | 73,5 | 10,9 | 4,5 |
| KCV | -72,9 | 31,6 | 13,6 |
HLB Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
HLB Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | HLB | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,4% | 94,6% | 68,8% |
| 5 Jahre | -175,3% | 45,8% | 28,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 12,0% | 16,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 9,5% | 10,6% |
HLB Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
HLB Co. Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — HLB Co. Ltd. hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
HLB Co. Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | HLB | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | -21,0% | 16,4% | 10,8% |
| Nettogewinnmarge | -228,0% | 35,4% | 29,6% |
| Bruttomarge | 32,9% | 86,3% | 84,5% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,46 | 0,37 |
HLB Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
HLB Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Biotechnologie-Branche hat sich HLB Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
HLB Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | HLB | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,0% | 16,8% | 22,3% |
| 3-Monats-Performance | -11,1% | 18,1% | -15,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,5% | 0,7% | -6,1% |
HLB Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | HLB | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 53,8% | 21,4% | 18,1% |
| Gewinnvolatilität | 44,8% | 58,0% | 31,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 61,2% | 25,4% | 33,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 57,6% | 34,7% | 32,8% |
HLB Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | HLB | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,1 Mrd. | $134,0 Mrd. | $67,4 Mrd. |
HLB Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für HLB Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
HLB Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen HLB Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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