HNI Corporation Aktie
HNI Corporation Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. HNI Corporation ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
HNI Corporation Chart
HNI Corporation Analyse
HNI Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
HNI Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Geschäftsausstattung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Geschäftsausstattung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Über dem Geschäftsausstattung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Brother Industries, Ricoh
| Kennzahl | HNI | Brother Industries | Ricoh |
|---|---|---|---|
| KGV | 995,3 | 12,9 | 14,9 |
| KBV | 0,8 | 1,1 | 0,7 |
| KUV | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| KCV | 15,2 | 7,9 | 5,3 |
HNI Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
HNI Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Geschäftsausstattung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Brother Industries, Ricoh
| Kennzahl | HNI | Brother Industries | Ricoh |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,2% | 41,4% | 55,1% |
| 5 Jahre | 29,4% | 175,8% | 270,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,2% | -3,1% | 8,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | 1,9% | 1,4% |
HNI Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
HNI Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Geschäftsausstattung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Geschäftsausstattung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Brother Industries, Ricoh
| Kennzahl | HNI | Brother Industries | Ricoh |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 6,6% | 2,2% |
| Nettogewinnmarge | 0,0% | 7,6% | 2,1% |
| Bruttomarge | 38,7% | 42,5% | 34,1% |
| Kapitalumschlag | 0,75 | 0,88 | 1,03 |
HNI Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für HNI Corporation — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Brother Industries, Ricoh
| Kennzahl | HNI | Brother Industries | Ricoh |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -36,8% | 38,9% | -4,8% |
| 3-Monats-Performance | -39,7% | 10,2% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,8% | 5,6% | -0,7% |
HNI Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von HNI Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Geschäftsausstattung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Brother Industries, Ricoh
| Kennzahl | HNI | Brother Industries | Ricoh |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,5% | 11,7% | 16,4% |
| Gewinnvolatilität | 49,4% | 33,9% | 92,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,3% | 30,4% | 27,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,5% | 27,4% | 27,3% |
HNI Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Brother Industries, Ricoh
| Kennzahl | HNI | Brother Industries | Ricoh |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $5,5 Mrd. | $5,2 Mrd. |
HNI Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für HNI Corporation deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Größe und Wachstum schneiden bei HNI Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für HNI Corporation spürbar gesenkt. Von 72,00 $ auf 69,00 $ (-4,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 65,00 $ bis 73,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu HNI Corporation
Aktuell beobachten 4 Analysten die HNI Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 69,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +128,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 65,00 $ bis 73,00 $, eine Streuung von 11,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von HNI Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HNI Corporation (ISIN US4042511000) liegt aktuell bei 69,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +128,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 30,16 $. Die Schätzungen reichen von 65,00 $ bis 73,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen HNI Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten HNI Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HNI Corporation um +4,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +4,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für HNI Corporation deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Größe und Wachstum schneiden bei HNI Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
HNI Corporation Unternehmen
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