Hologic Inc. Aktie
Hologic Inc. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit gehobener Bewertung – Hologic Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.
Hologic Inc. Chart
Hologic Inc. Analyse
Hologic Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Medizinische Instrumente & Zubehör-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Medizinische Instrumente & Zubehör-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | Hologic | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,4 | 34,9 | 35,6 |
| KBV | 3,3 | 2,1 | 8,8 |
| KUV | 4,1 | 2,8 | 9,5 |
| KCV | 15,5 | 15,3 | 32,4 |
Hologic Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Medizinische Instrumente & Zubehör-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | Hologic | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,6% | 97,5% | 73,0% |
| 5 Jahre | -49,3% | 2623,5% | 101,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,7% | 14,8% | 13,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,9% | 10,9% | 7,4% |
Hologic Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hologic Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | Hologic | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,9% | 3,6% | 19,5% |
| Nettogewinnmarge | 13,2% | 8,1% | 26,7% |
| Bruttomarge | 52,8% | 60,6% | 79,0% |
| Kapitalumschlag | 0,45 | 0,45 | 0,73 |
Hologic Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
Hologic Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche liegt kurzfristig im Minus — Hologic Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche abwärts tendiert, hält Hologic Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | Hologic | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | -33,1% | 49,1% |
| 3-Monats-Performance | 1,7% | -32,6% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,6% | -24,2% | 15,8% |
Hologic Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Hologic Inc. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Hologic Inc. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | Hologic | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,6% | 20,4% | 17,4% |
| Gewinnvolatilität | 47,4% | 46,0% | 21,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 2,6% | 34,2% | 32,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,2% | 30,2% | 30,0% |
Hologic Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | Hologic | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $17,0 Mrd. | $93,9 Mrd. | $56,6 Mrd. |
Hologic Inc. Prognose
Der aktienscore (77/100) liegt für Hologic Inc. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Profitabilität und Momentum liegen bei Hologic Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hologic Inc. ist mit 76,67 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 76,00 $ bis 78,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Hologic Inc.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Hologic Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 76,67 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 76,00 $ bis 78,00 $, eine Streuung von 2,6%. Auffällig: Der aktienscore (77/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hologic Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hologic Inc. (ISIN US4364401012) liegt aktuell bei 76,67 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 76,01 $. Die Schätzungen reichen von 76,00 $ bis 78,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Hologic Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Hologic Inc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hologic Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (77/100) liegt für Hologic Inc. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Profitabilität und Momentum liegen bei Hologic Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Hologic Inc. Unternehmen
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