Hoshino Resorts REIT Inc. Aktie
Hoshino Resorts REIT Inc. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Hoshino Resorts REIT Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Hoshino Resorts REIT Inc. Chart
Hoshino Resorts REIT Inc. Analyse
Hoshino Resorts REIT Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im REIT – Hotel-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Hoshino Resorts REIT Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Hotel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Hotel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality Properties
| Kennzahl | Hoshino Resorts REIT | Host Hotels & Resorts | Ryman Hospitality Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,1 | 15,0 | 26,7 |
| KBV | 1,0 | 2,2 | 9,2 |
| KUV | 6,7 | 2,4 | 2,6 |
| KCV | 7,8 | 9,8 | 10,1 |
Hoshino Resorts REIT Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Hoshino Resorts REIT Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Hotel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Hotel-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality Properties
| Kennzahl | Hoshino Resorts REIT | Host Hotels & Resorts | Ryman Hospitality Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 78,4% | 277,4% | 391,4% |
| 5 Jahre | 9,4% | 204,5% | 158,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,8% | -21,4% | 13,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | 0,6% | 4,2% |
Hoshino Resorts REIT Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hoshino Resorts REIT Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Für die REIT – Hotel-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 30 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Hotel-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Im REIT – Hotel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Hotel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality Properties
| Kennzahl | Hoshino Resorts REIT | Host Hotels & Resorts | Ryman Hospitality Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,5% | 7,7% | 4,1% |
| Nettogewinnmarge | 30,3% | 16,4% | 9,5% |
| Bruttomarge | 30,2% | 27,8% | 20,6% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,47 | 0,43 |
Hoshino Resorts REIT Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Hoshino Resorts REIT Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Hoshino Resorts REIT Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die REIT – Hotel-Branche zeigt einen positiven Trend — Hoshino Resorts REIT Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality Properties
| Kennzahl | Hoshino Resorts REIT | Host Hotels & Resorts | Ryman Hospitality Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,3% | 42,0% | 10,6% |
| 3-Monats-Performance | -8,3% | 9,3% | 6,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,6% | 10,5% | 3,4% |
Hoshino Resorts REIT Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die REIT – Hotel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Hotel-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Im REIT – Hotel-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Hoshino Resorts REIT Inc. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality Properties
| Kennzahl | Hoshino Resorts REIT | Host Hotels & Resorts | Ryman Hospitality Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,8% | 36,6% | 43,4% |
| Gewinnvolatilität | 25,0% | 158,2% | 445,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,3% | 26,1% | 26,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 16,3% | 25,0% | 24,1% |
Hoshino Resorts REIT Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality Properties
| Kennzahl | Hoshino Resorts REIT | Host Hotels & Resorts | Ryman Hospitality Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $884 Mio. | $15,0 Mrd. | $6,8 Mrd. |
Hoshino Resorts REIT Inc. Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Hoshino Resorts REIT Inc. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei Hoshino Resorts REIT Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hoshino Resorts REIT Inc. ist mit 298.500,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 270.000,00 ¥ bis 315.000,00 ¥ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Hoshino Resorts REIT Inc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Hoshino Resorts REIT Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 298.500,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 270.000,00 ¥ bis 315.000,00 ¥, eine Streuung von 15,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hoshino Resorts REIT Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hoshino Resorts REIT Inc. (ISIN JP3047610005) liegt aktuell bei 298.500,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 239.900,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 270.000,00 ¥ bis 315.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Hoshino Resorts REIT Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Hoshino Resorts REIT Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hoshino Resorts REIT Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Hoshino Resorts REIT Inc. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei Hoshino Resorts REIT Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hoshino Resorts REIT Inc. Unternehmen
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