HPSP Co. Ltd. Aktie
HPSP Co. Ltd. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – HPSP Co. Ltd. überzeugt mit herausragender Profitabilität und herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) bewegt sich HPSP Co. Ltd. mit einem Score von 47 etwa im Branchenschnitt (Ø 46). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-15 Punkte).
HPSP Co. Ltd. Chart
HPSP Co. Ltd. Analyse
HPSP Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | HPSP | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 42,0 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 11,9 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 20,7 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | 44,1 | 42,5 | 23,0 |
HPSP Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | HPSP | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 182,7% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 311,5% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 36,1% | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 41,2% | 43,2% | 34,0% |
HPSP Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet HPSP Co. Ltd. rund 21 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 49 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | HPSP | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 21,0% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | 49,0% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | 73,4% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,43 | 0,98 | 0,47 |
HPSP Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für HPSP Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | HPSP | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 70,4% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | -17,9% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,5% | 6,1% | 16,5% |
HPSP Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | HPSP | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,3% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 41,6% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 141,9% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 93,7% | 36,8% | 40,5% |
HPSP Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | HPSP | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
HPSP Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für HPSP Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei HPSP Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HPSP Co. Ltd. ist mit 70.000,00 ₩ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 62.000,00 ₩ bis 85.000,00 ₩ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 59.000,00 ₩ | 51.900,00 ₩ | +25,2% | 7 |
| aktuell · 19.08.2026 | 70.000,00 ₩ | 45.100,00 ₩ | +44,1% | 8 |
Analystenmeinung zu HPSP Co. Ltd.
Aktuell beobachten 8 Analysten die HPSP Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 70.000,00 ₩ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +44,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 62.000,00 ₩ bis 85.000,00 ₩, eine Streuung von 32,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von HPSP Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HPSP Co. Ltd. (ISIN KR7403870009) liegt aktuell bei 70.000,00 ₩. Das entspricht einem Kurspotenzial von +44,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 45.100,00 ₩. Die Schätzungen reichen von 62.000,00 ₩ bis 85.000,00 ₩.
Wie viele Analysten empfehlen HPSP Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten HPSP Co. Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HPSP Co. Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +18,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für HPSP Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei HPSP Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
HPSP Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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