Hua Hong Semiconductor Limited Aktie
Hua Hong Semiconductor Limited Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – Hua Hong Semiconductor Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Hua Hong Semiconductor Limited Chart
Hua Hong Semiconductor Limited Analyse
Hua Hong Semiconductor Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Hua Hong Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 358,7 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 3,8 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 9,7 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 11,4 | 52,6 | 23,8 |
Hua Hong Semiconductor Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Hua Hong Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 150,0% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -47,2% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 42,6% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,6% | 33,0% | 27,0% |
Hua Hong Semiconductor Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hua Hong Semiconductor Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Hua Hong Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 2,7% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 16,0% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,17 | 1,04 | 0,47 |
Hua Hong Semiconductor Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Hua Hong Semiconductor Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Hua Hong Semiconductor Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Hua Hong Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 248,1% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 8,6% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 23,0% | 4,2% | 17,2% |
Hua Hong Semiconductor Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Hua Hong Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,0% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 72,0% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 79,4% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 69,9% | 33,8% | 35,3% |
Hua Hong Semiconductor Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Hua Hong Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $24,5 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Hua Hong Semiconductor Limited Prognose
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Hua Hong Semiconductor Limited deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität und Bewertung schneiden bei Hua Hong Semiconductor Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hua Hong Semiconductor Limited deutlich angehoben. Von 93,81 HK$ auf 101,74 HK$ (+8,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 57% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 38,00 HK$ bis 160,01 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Hua Hong Semiconductor Limited
Aktuell beobachten 17 Analysten die Hua Hong Semiconductor Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 101,74 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -8,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 38,00 HK$ bis 160,01 HK$, eine Streuung von 119,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (61/100) liegt deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hua Hong Semiconductor Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hua Hong Semiconductor Limited (ISIN HK0000218211) liegt aktuell bei 101,74 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -8,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 109,80 HK$. Die Schätzungen reichen von 38,00 HK$ bis 160,01 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Hua Hong Semiconductor Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Hua Hong Semiconductor Limited. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hua Hong Semiconductor Limited um +8,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +8,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Hua Hong Semiconductor Limited deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität und Bewertung schneiden bei Hua Hong Semiconductor Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hua Hong Semiconductor Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hua Hong Semiconductor Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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