Hua Hong Semiconductor Ltd Aktie
Hua Hong Semiconductor Ltd Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – Hua Hong Semiconductor Ltd überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität, Profitabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 16 Punkte gestiegen – von D auf C.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Hua Hong Semiconductor Ltd mit einem Score von 26 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-46 Punkte).
Hua Hong Semiconductor Ltd Chart
Hua Hong Semiconductor Ltd Analyse
Hua Hong Semiconductor Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Hua Hong Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 199,7 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 1,5 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 4,9 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | 35,0 | 42,5 | 23,0 |
Hua Hong Semiconductor Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Hua Hong Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -61,7% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -91,5% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 48,2% | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 19,4% | 43,2% | 34,0% |
Hua Hong Semiconductor Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hua Hong Semiconductor Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Hua Hong Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | 2,8% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | 12,8% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,98 | 0,47 |
Hua Hong Semiconductor Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Hua Hong Semiconductor Ltd — ein Vielfaches über dem Markt. Die Halbleiter-Branche liegt kurzfristig im Minus — Hua Hong Semiconductor Ltd behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Hua Hong Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | 48,8% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 69,5% | 6,1% | 16,5% |
Hua Hong Semiconductor Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Hua Hong Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 54,7% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 104,6% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 113,8% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 89,5% | 36,8% | 40,5% |
Hua Hong Semiconductor Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Hua Hong Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $68,1 Mrd. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
Hua Hong Semiconductor Ltd Prognose
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Hua Hong Semiconductor Ltd deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Hua Hong Semiconductor Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 57% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 103,84 CN¥ bis 372,43 CN¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Hua Hong Semiconductor Ltd
Aktuell beobachten 6 Analysten die Hua Hong Semiconductor Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 241,64 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -12,9%. Die Schätzungen reichen von 103,84 CN¥ bis 372,43 CN¥, eine Streuung von 111,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hua Hong Semiconductor Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hua Hong Semiconductor Ltd (ISIN CNE100006M90) liegt aktuell bei 241,64 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -12,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 264,52 CN¥. Die Schätzungen reichen von 103,84 CN¥ bis 372,43 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Hua Hong Semiconductor Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Hua Hong Semiconductor Ltd. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Hua Hong Semiconductor Ltd deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Hua Hong Semiconductor Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hua Hong Semiconductor Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hua Hong Semiconductor Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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