Hurco Companies Inc. Aktie
Hurco Companies Inc. Übersicht
Momentumstarker Micro-Cap mit marktüblicher Bewertung – Hurco Companies Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum. Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Hurco Companies Inc. mit einem Score von 12 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-49 Punkte).
Hurco Companies Inc. Chart
Hurco Companies Inc. Analyse
Hurco Companies Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Hurco Companies Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Hurco Companies Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Hurco Companies | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | -11,5 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 0,8 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 0,8 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | 18,7 | 14,2 | 16,9 |
Hurco Companies Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Hurco Companies | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 4,6% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | -142,0% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 14,5% | 7,9% |
Hurco Companies Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hurco Companies Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Hurco Companies Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Hurco Companies | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | -4,8% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | -6,9% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 19,7% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,70 | 0,66 | 0,48 |
Hurco Companies Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Hurco Companies Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Hurco Companies Inc. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Hurco Companies Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Hurco Companies | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 23,8% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | 35,7% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 23,7% | 4,5% | 9,4% |
Hurco Companies Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Hurco Companies Inc. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Hurco Companies | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,8% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 327,6% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,5% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,8% | 51,6% | 32,4% |
Hurco Companies Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Hurco Companies | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $145 Mio. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Hurco Companies Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Hurco Companies Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Hurco Companies Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hurco Companies Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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