Hyperfine Inc. Aktie
Hyperfine Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Micro-Cap mit sehr hoher Bewertung – Hyperfine Inc. überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Medizintechnik) liegt Hyperfine Inc. mit einem Score von 2 unter dem Branchenschnitt von 41. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-48 Punkte).
Hyperfine Inc. Chart
Hyperfine Inc. Analyse
Hyperfine Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Hyperfine Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Medizintechnik-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Hyperfine Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Medizintechnik-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker
| Kennzahl | Hyperfine | Abbott Laboratories | Stryker |
|---|---|---|---|
| KGV | -2,3 | 36,2 | 34,1 |
| KBV | 2,4 | 3,8 | 5,3 |
| KUV | 4,6 | 4,2 | 4,9 |
| KCV | -3,3 | 19,8 | 23,0 |
Hyperfine Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker
| Kennzahl | Hyperfine | Abbott Laboratories | Stryker |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 4513,3% | 28,1% | 75,0% |
| 5 Jahre | -52,3% | 45,1% | 103,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,4% | 9,9% | 11,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 30,4% | 8,7% | 8,5% |
Hyperfine Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hyperfine Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Hyperfine Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker
| Kennzahl | Hyperfine | Abbott Laboratories | Stryker |
|---|---|---|---|
| ROA | -55,3% | 5,0% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | -210,8% | 11,6% | 14,4% |
| Bruttomarge | 51,4% | 56,8% | 65,2% |
| Kapitalumschlag | 0,26 | 0,43 | 0,54 |
Hyperfine Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Hyperfine Inc. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Medizintechnik-Branche hat sich Hyperfine Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker
| Kennzahl | Hyperfine | Abbott Laboratories | Stryker |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -35,6% | -14,5% | -13,2% |
| 3-Monats-Performance | -38,2% | 28,2% | 5,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,5% | -8,2% | -4,6% |
Hyperfine Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker
| Kennzahl | Hyperfine | Abbott Laboratories | Stryker |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 68,6% | 7,9% | 18,0% |
| Gewinnvolatilität | 36,2% | 38,6% | 24,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 74,5% | 32,4% | 37,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 85,6% | 26,4% | 27,6% |
Hyperfine Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker
| Kennzahl | Hyperfine | Abbott Laboratories | Stryker |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $75 Mio. | $195,0 Mrd. | $127,0 Mrd. |
Hyperfine Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Hyperfine Inc. deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Profitabilität, Momentum und Stabilität schneiden bei Hyperfine Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hyperfine Inc. deutlich gesenkt. Von 2,17 $ auf 2,03 $ (-6,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,60 $ bis 2,50 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Hyperfine Inc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Hyperfine Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,03 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +123,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1,60 $ bis 2,50 $, eine Streuung von 44,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hyperfine Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hyperfine Inc. (ISIN US44916K1060) liegt aktuell bei 2,03 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +123,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,90 $. Die Schätzungen reichen von 1,60 $ bis 2,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen Hyperfine Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Hyperfine Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hyperfine Inc. um +6,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +6,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Hyperfine Inc. deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Profitabilität, Momentum und Stabilität schneiden bei Hyperfine Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hyperfine Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hyperfine Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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