ICICI Prudential Life Insurance Company Limited Aktie
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – ICICI Prudential Life Insurance Company Limited überzeugt mit hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum, Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited Chart
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited Analyse
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Lebensversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — ICICI Prudential Life Insurance Company Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Lebensversicherungen-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | ICICI Prudential Life Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| KGV | 46,4 | 6,8 | 18,7 |
| KBV | 5,5 | 1,7 | 2,7 |
| KUV | 1,2 | 1,9 | 3,8 |
| KCV | -15,9 | 1,7 | 19,6 |
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Im Lebensversicherungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | ICICI Prudential Life Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -23,5% | -25,9% | -35,9% |
| 5 Jahre | 68,2% | 206,6% | 8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,8% | 8,6% | 12,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,1% | 7,5% | 10,3% |
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 74 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Lebensversicherungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | ICICI Prudential Life Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 1,9% | 1,8% |
| Nettogewinnmarge | 2,5% | 27,8% | 20,6% |
| Bruttomarge | 74,5% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,20 | 0,07 | 0,09 |
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Lebensversicherungen-Branche hat sich ICICI Prudential Life Insurance Company Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Lebensversicherungen-Branche zeigt einen positiven Trend — ICICI Prudential Life Insurance Company Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | ICICI Prudential Life Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,2% | 94,5% | 37,7% |
| 3-Monats-Performance | -19,8% | -16,4% | 1,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,0% | 3,0% | 6,4% |
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von ICICI Prudential Life Insurance Company Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | ICICI Prudential Life Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,5% | 26,0% | 102,8% |
| Gewinnvolatilität | 28,5% | 57,4% | 27,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,3% | 42,4% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,9% | 38,7% | 31,3% |
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | ICICI Prudential Life Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,7 Mrd. | $174,2 Mrd. | $116,0 Mrd. |
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (77/100) liegt für ICICI Prudential Life Insurance Company Limited deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Wachstum und Profitabilität schneiden bei ICICI Prudential Life Insurance Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für ICICI Prudential Life Insurance Company Limited spürbar gesenkt. Von 721,68 ₹ auf 689,91 ₹ (-4,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 73% auf 82%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 33 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 595,00 ₹ bis 885,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu ICICI Prudential Life Insurance Company Limited
Aktuell beobachten 33 Analysten die ICICI Prudential Life Insurance Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 689,91 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 595,00 ₹ bis 885,00 ₹, eine Streuung von 42,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (77/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ICICI Prudential Life Insurance Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ICICI Prudential Life Insurance Company Limited (ISIN INE726G01019) liegt aktuell bei 689,91 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 515,75 ₹. Die Schätzungen reichen von 595,00 ₹ bis 885,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen ICICI Prudential Life Insurance Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 33 Analysten ICICI Prudential Life Insurance Company Limited. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ICICI Prudential Life Insurance Company Limited um +4,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (77/100) liegt für ICICI Prudential Life Insurance Company Limited deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Wachstum und Profitabilität schneiden bei ICICI Prudential Life Insurance Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited Unternehmen
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