ICICI Prudential Life Insurance Company Limited Aktie
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – ICICI Prudential Life Insurance Company Limited überzeugt mit hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Lebensversicherungen) liegt ICICI Prudential Life Insurance Company Limited mit einem Score von 22 unter dem Branchenschnitt von 63. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+18 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-46 Punkte).
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited Chart
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited Analyse
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Lebensversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — ICICI Prudential Life Insurance Company Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | ICICI Prudential Life Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| KGV | 44,6 | 7,6 | 15,9 |
| KBV | 5,3 | 1,8 | 2,3 |
| KUV | 1,1 | 2,1 | 3,2 |
| KCV | -13,4 | 1,8 | 16,6 |
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | ICICI Prudential Life Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -23,5% | -25,9% | -35,9% |
| 5 Jahre | 68,2% | 206,6% | 8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,8% | 8,7% | 11,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,1% | 7,4% | 10,3% |
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Lebensversicherungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | ICICI Prudential Life Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 1,9% | 1,8% |
| Nettogewinnmarge | 2,5% | 27,8% | 20,6% |
| Bruttomarge | 75,9% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,20 | 0,07 | 0,09 |
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für ICICI Prudential Life Insurance Company Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Lebensversicherungen-Branche hat sich ICICI Prudential Life Insurance Company Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Lebensversicherungen-Branche zeigt einen positiven Trend — ICICI Prudential Life Insurance Company Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | ICICI Prudential Life Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -21,0% | 51,3% | 7,3% |
| 3-Monats-Performance | -6,6% | 12,1% | -16,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,3% | 3,1% | -0,2% |
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von ICICI Prudential Life Insurance Company Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | ICICI Prudential Life Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,5% | 26,0% | 102,8% |
| Gewinnvolatilität | 28,5% | 57,4% | 27,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,9% | 43,2% | 30,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,2% | 41,3% | 32,5% |
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | ICICI Prudential Life Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,5 Mrd. | $165,4 Mrd. | $100,8 Mrd. |
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (77/100) liegt für ICICI Prudential Life Insurance Company Limited deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Wachstum und Profitabilität schneiden bei ICICI Prudential Life Insurance Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ICICI Prudential Life Insurance Company Limited ist mit 688,39 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 82% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 33 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 595,00 ₹ bis 885,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 751,24 ₹ | 506,80 ₹ | +46,0% | 33 |
| aktuell · 03.07.2026 | 688,39 ₹ | 496,10 ₹ | +38,1% | 33 |
Analystenmeinung zu ICICI Prudential Life Insurance Company Limited
Aktuell beobachten 33 Analysten die ICICI Prudential Life Insurance Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 688,39 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +38,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 595,00 ₹ bis 885,00 ₹, eine Streuung von 42,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (77/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ICICI Prudential Life Insurance Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ICICI Prudential Life Insurance Company Limited (ISIN INE726G01019) liegt aktuell bei 688,39 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +38,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 496,10 ₹. Die Schätzungen reichen von 595,00 ₹ bis 885,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen ICICI Prudential Life Insurance Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 33 Analysten ICICI Prudential Life Insurance Company Limited. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ICICI Prudential Life Insurance Company Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -8,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (77/100) liegt für ICICI Prudential Life Insurance Company Limited deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Wachstum und Profitabilität schneiden bei ICICI Prudential Life Insurance Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen ICICI Prudential Life Insurance Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Lebensversicherungen-Aktien
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited auf der Watchlist?
Setze ICICI Prudential Life Insurance Company Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.