ID Logistics Group S.A. Aktie
ID Logistics Group S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – ID Logistics Group S.A. überzeugt mit solidem Wachstum. Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
ID Logistics Group S.A. Chart
ID Logistics Group S.A. Analyse
ID Logistics Group S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Integrierte Logistik-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | ID Logistics | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| KGV | 37,4 | 20,0 | 15,5 |
| KBV | 3,7 | 3,0 | 5,2 |
| KUV | 0,6 | 1,0 | 0,9 |
| KCV | 5,0 | 11,0 | 9,7 |
ID Logistics Group S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | ID Logistics | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 127,5% | 27,0% | 5,0% |
| 5 Jahre | 151,1% | 218,2% | 314,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,1% | 14,5% | 11,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,7% | 5,0% | 3,9% |
ID Logistics Group S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ID Logistics Group S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Integrierte Logistik-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | ID Logistics | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 4,7% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 1,7% | 4,9% | 5,9% |
| Bruttomarge | 4,8% | 24,4% | 18,1% |
| Kapitalumschlag | 1,14 | 0,97 | 1,23 |
ID Logistics Group S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
ID Logistics Group S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Integrierte Logistik-Branche hat sich ID Logistics Group S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
ID Logistics Group S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Integrierte Logistik-Branche zeigt einen positiven Trend — ID Logistics Group S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | ID Logistics | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -15,1% | 60,0% | -4,8% |
| 3-Monats-Performance | -10,7% | -1,5% | -17,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,7% | 23,1% | 3,2% |
ID Logistics Group S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | ID Logistics | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,8% | 9,1% | 5,7% |
| Gewinnvolatilität | 29,6% | 31,9% | 53,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,7% | 33,4% | 33,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,6% | 28,0% | 29,5% |
ID Logistics Group S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | ID Logistics | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,7 Mrd. | $88,2 Mrd. | $81,2 Mrd. |
ID Logistics Group S.A. Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für ID Logistics Group S.A. deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität und Größe schneiden bei ID Logistics Group S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für ID Logistics Group S.A. leicht gesenkt. Von 486,14 € auf 482,57 € (-0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 460,00 € bis 505,00 € bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu ID Logistics Group S.A.
Aktuell beobachten 7 Analysten die ID Logistics Group S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 482,57 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 460,00 € bis 505,00 €, eine Streuung von 9,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ID Logistics Group S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ID Logistics Group S.A. (ISIN FR0010929125) liegt aktuell bei 482,57 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 351,50 €. Die Schätzungen reichen von 460,00 € bis 505,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen ID Logistics Group S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten ID Logistics Group S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ID Logistics Group S.A. um +0,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für ID Logistics Group S.A. deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität und Größe schneiden bei ID Logistics Group S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
ID Logistics Group S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen ID Logistics Group S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Integrierte Logistik-Aktien
ID Logistics Group S.A. auf der Watchlist?
Setze ID Logistics Group S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.