IDEAYA Biosciences Inc. Aktie
IDEAYA Biosciences Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – IDEAYA Biosciences Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
IDEAYA Biosciences Inc. Chart
IDEAYA Biosciences Inc. Analyse
IDEAYA Biosciences Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
IDEAYA Biosciences Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — IDEAYA Biosciences Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | IDEAYA Biosciences | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | -17,9 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 2,7 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | 11,0 | 3,9 | 9,0 |
| KCV | -29,2 | 10,7 | 26,2 |
IDEAYA Biosciences Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | IDEAYA Biosciences | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1019,4% | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | -229,6% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,4% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 232,2% | 2,3% | 9,5% |
IDEAYA Biosciences Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
IDEAYA Biosciences Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — IDEAYA Biosciences Inc. hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
IDEAYA Biosciences Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 99 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | IDEAYA Biosciences | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | -13,6% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | -62,2% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | 99,5% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,22 | 0,59 | 0,46 |
IDEAYA Biosciences Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für IDEAYA Biosciences Inc. — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
IDEAYA Biosciences Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | IDEAYA Biosciences | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 63,6% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | -7,9% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,7% | -19,6% | 2,2% |
IDEAYA Biosciences Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | IDEAYA Biosciences | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 126,2% | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 75,1% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,1% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,7% | 54,6% | 33,8% |
IDEAYA Biosciences Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | IDEAYA Biosciences | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
IDEAYA Biosciences Inc. Prognose
Der Konsens-Score (76/100) liegt für IDEAYA Biosciences Inc. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Profitabilität und Größe schneiden bei IDEAYA Biosciences Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für IDEAYA Biosciences Inc. ist mit 52,75 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 89% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 36,00 $ bis 81,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu IDEAYA Biosciences Inc.
Aktuell beobachten 16 Analysten die IDEAYA Biosciences Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 52,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +80,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 36,00 $ bis 81,00 $, eine Streuung von 85,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (76/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von IDEAYA Biosciences Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für IDEAYA Biosciences Inc. (ISIN US45166A1025) liegt aktuell bei 52,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +80,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 28,32 $. Die Schätzungen reichen von 36,00 $ bis 81,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen IDEAYA Biosciences Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten IDEAYA Biosciences Inc.. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für IDEAYA Biosciences Inc. um +0,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (76/100) liegt für IDEAYA Biosciences Inc. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Profitabilität und Größe schneiden bei IDEAYA Biosciences Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
IDEAYA Biosciences Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen IDEAYA Biosciences Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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