IES Holdings Inc. Aktie
IES Holdings Inc. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit gehobener Bewertung – IES Holdings Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum, herausragender Profitabilität und herausragendem Wachstum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Ingenieur- & Bauwesen) liegt IES Holdings Inc. mit einem Score von 94 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-42 Punkte).
IES Holdings Inc. Chart
IES Holdings Inc. Analyse
IES Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | IES | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 34,4 | 90,7 | 14,5 |
| KBV | 12,1 | 11,1 | 2,3 |
| KUV | 3,6 | 3,3 | 0,9 |
| KCV | 30,0 | 42,1 | 6,0 |
IES Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | IES | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 183,1% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 635,5% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,7% | 17,0% | 10,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,4% | 13,7% | 3,4% |
IES Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet IES Holdings Inc. rund 19 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | IES | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 19,1% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 10,5% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 25,6% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 1,82 | 1,16 | 0,57 |
IES Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für IES Holdings Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für IES Holdings Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | IES | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 126,1% | 79,5% | 1,3% |
| 3-Monats-Performance | 35,2% | 19,3% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 37,4% | 32,2% | 1,6% |
IES Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | IES | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,0% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 77,5% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 65,6% | 51,2% | 24,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 64,3% | 38,8% | 24,1% |
IES Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | IES | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,0 Mrd. | $100,3 Mrd. | $81,3 Mrd. |
IES Holdings Inc. Prognose
Der aktienscore (94/100) liegt für IES Holdings Inc. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Profitabilität, Wachstum und Größe liegen bei IES Holdings Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für IES Holdings Inc. ist mit 700,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 700,00 $ bis 700,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 458,00 $ | 482,50 $ | -5,1% | 1 |
| aktuell · 03.07.2026 | 700,00 $ | 654,00 $ | +7,0% | 1 |
Analystenmeinung zu IES Holdings Inc.
Aktuell beobachten 1 Analysten die IES Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 700,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 700,00 $ bis 700,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der aktienscore (94/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von IES Holdings Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für IES Holdings Inc. (ISIN US44951W1062) liegt aktuell bei 700,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 654,00 $. Die Schätzungen reichen von 700,00 $ bis 700,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen IES Holdings Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten IES Holdings Inc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für IES Holdings Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +52,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (94/100) liegt für IES Holdings Inc. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Profitabilität, Wachstum und Größe liegen bei IES Holdings Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
IES Holdings Inc. Unternehmen
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