Illinois Tool Works Inc. Aktie
Illinois Tool Works Inc. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit gehobener Bewertung – Illinois Tool Works Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und herausragender Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Illinois Tool Works Inc. mit einem Score von 84 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+48 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-38 Punkte).
Illinois Tool Works Inc. Chart
Illinois Tool Works Inc. Analyse
Illinois Tool Works Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Spezialmaschinen-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Illinois Tool Works | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,3 | 64,3 | 27,9 |
| KBV | 24,4 | 13,2 | 3,3 |
| KUV | 4,8 | 3,5 | 2,7 |
| KCV | 24,9 | 18,3 | 18,0 |
Illinois Tool Works Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Illinois Tool Works Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Illinois Tool Works | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,6% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 45,4% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,2% | 38,1% | 15,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,6% | 13,8% | 7,4% |
Illinois Tool Works Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Illinois Tool Works Inc. rund 19 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Illinois Tool Works | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 19,3% | 3,6% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 19,3% | 5,5% | 9,7% |
| Bruttomarge | 44,1% | 18,8% | 38,8% |
| Kapitalumschlag | 1,00 | 0,65 | 0,47 |
Illinois Tool Works Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Illinois Tool Works Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Illinois Tool Works Inc. hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Illinois Tool Works Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Illinois Tool Works | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,9% | -65,4% | 25,1% |
| 3-Monats-Performance | 4,7% | -78,5% | 28,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,0% | 8,2% | 9,1% |
Illinois Tool Works Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Illinois Tool Works Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Illinois Tool Works Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Illinois Tool Works Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Illinois Tool Works | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,5% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 14,6% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,7% | 170,6% | 36,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,6% | 94,0% | 32,8% |
Illinois Tool Works Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Illinois Tool Works | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $78,5 Mrd. | $810,2 Mrd. | $241,6 Mrd. |
Illinois Tool Works Inc. Prognose
Der aktienscore (84/100) liegt für Illinois Tool Works Inc. deutlich über dem Konsens-Score (47/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe und Profitabilität liegen bei Illinois Tool Works Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Illinois Tool Works Inc. leicht angehoben. Von 274,54 $ auf 277,55 $ (+1,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 11% auf 13%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 14 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 219,00 $ bis 317,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 277,50 $ | 258,21 $ | +8,6% | 16 |
| aktuell · 03.07.2026 | 277,55 $ | 272,76 $ | +2,3% | 14 |
Analystenmeinung zu Illinois Tool Works Inc.
Aktuell beobachten 14 Analysten die Illinois Tool Works Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 277,55 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 219,00 $ bis 317,00 $, eine Streuung von 35,3%. Auffällig: Der aktienscore (84/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (47/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Illinois Tool Works Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Illinois Tool Works Inc. (ISIN US4523081093) liegt aktuell bei 277,55 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 272,76 $. Die Schätzungen reichen von 219,00 $ bis 317,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Illinois Tool Works Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Illinois Tool Works Inc.. Etwa 13% empfehlen die Aktie zum Kauf, 87% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Illinois Tool Works Inc. um +1,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (84/100) liegt für Illinois Tool Works Inc. deutlich über dem Konsens-Score (47/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe und Profitabilität liegen bei Illinois Tool Works Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Illinois Tool Works Inc. Unternehmen
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