IMAX Corporation Aktie
IMAX Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – IMAX Corporation überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
IMAX Corporation Chart
IMAX Corporation Analyse
IMAX Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | IMAX | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| KGV | 50,4 | 28,3 | 16,4 |
| KBV | 5,5 | 12,2 | 1,7 |
| KUV | 4,6 | 8,1 | 1,9 |
| KCV | 15,0 | 29,9 | 11,6 |
IMAX Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | IMAX | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 199,4% | 80,8% | 44,4% |
| 5 Jahre | 124,3% | 297,7% | 533,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,8% | 7,5% | 9,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,8% | 11,6% | 4,1% |
IMAX Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
IMAX Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Im Unterhaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | IMAX | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 21,9% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 9,1% | 28,5% | 11,5% |
| Bruttomarge | 58,1% | 49,0% | 37,2% |
| Kapitalumschlag | 0,45 | 0,77 | 0,47 |
IMAX Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
IMAX Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Unterhaltung-Branche liegt insgesamt im Minus — IMAX Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
IMAX Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Unterhaltung-Branche abwärts tendiert, hält IMAX Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | IMAX | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 27,2% | -23,9% | -7,4% |
| 3-Monats-Performance | -9,5% | 16,4% | -1,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,1% | -8,0% | -7,0% |
IMAX Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | IMAX | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,6% | 19,2% | 13,9% |
| Gewinnvolatilität | 357,8% | 44,2% | 124,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,0% | 44,1% | 25,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,9% | 33,1% | 24,2% |
IMAX Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | IMAX | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $377,5 Mrd. | $180,5 Mrd. |
IMAX Corporation Prognose
Der Konsens-Score (77/100) liegt für IMAX Corporation deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei IMAX Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für IMAX Corporation ist mit 45,36 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 91% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 41,00 $ bis 47,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu IMAX Corporation
Aktuell beobachten 11 Analysten die IMAX Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 45,36 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 41,00 $ bis 47,00 $, eine Streuung von 13,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (77/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von IMAX Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für IMAX Corporation (ISIN CA45245E1097) liegt aktuell bei 45,36 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 34,25 $. Die Schätzungen reichen von 41,00 $ bis 47,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen IMAX Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten IMAX Corporation. Etwa 91% empfehlen die Aktie zum Kauf, 9% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für IMAX Corporation um +0,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (77/100) liegt für IMAX Corporation deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei IMAX Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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