Imerys S.A. Aktie
Imerys S.A. Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Imerys S.A. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Imerys S.A. Chart
Imerys S.A. Analyse
Imerys S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Imerys S.A. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Imerys S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Baustoffe-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Baustoffe-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Imerys | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| KGV | -4,5 | 13,7 | 2,8 |
| KBV | 0,7 | 3,0 | 2,5 |
| KUV | 0,5 | 1,2 | 1,7 |
| KCV | 5,0 | 12,6 | 7,7 |
Imerys S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Baustoffe-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Baustoffe-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Imerys | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -10,9% | 44,6% | -32,1% |
| 5 Jahre | -1458,1% | 232,4% | -77,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,8% | 11,9% | 15,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,8% | 4,9% | 8,1% |
Imerys S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Imerys S.A. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Imerys S.A. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Imerys | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| ROA | -6,6% | 8,7% | 41,8% |
| Nettogewinnmarge | -12,1% | 9,0% | 62,4% |
| Bruttomarge | 7,3% | 35,6% | 43,2% |
| Kapitalumschlag | 0,55 | 0,96 | 0,67 |
Imerys S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Imerys S.A. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Imerys | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -26,8% | 34,4% | 45,5% |
| 3-Monats-Performance | -17,5% | -3,8% | 0,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,7% | -1,0% | -2,6% |
Imerys S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Imerys S.A. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Baustoffe-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Imerys | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,3% | 12,2% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 2415,5% | 30,3% | 43,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,2% | 33,2% | 33,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,5% | 29,8% | 31,3% |
Imerys S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Imerys | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $78,8 Mrd. | $49,9 Mrd. |
Imerys S.A. Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Imerys S.A. deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Imerys S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Imerys S.A. leicht gesenkt. Von 25,07 € auf 24,82 € (-1,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,00 € bis 30,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Imerys S.A.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Imerys S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 24,82 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 20,00 € bis 30,00 €, eine Streuung von 40,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Imerys S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Imerys S.A. (ISIN FR0000120859) liegt aktuell bei 24,82 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 21,66 €. Die Schätzungen reichen von 20,00 € bis 30,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Imerys S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Imerys S.A.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Imerys S.A. um +1,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Imerys S.A. deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Imerys S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Imerys S.A. Unternehmen
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