Immatics N.V. Aktie
Immatics N.V. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Immatics N.V. überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Immatics N.V. Chart
Immatics N.V. Analyse
Immatics N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Immatics N.V. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Immatics N.V. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Immatics | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | -5,7 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 2,7 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | 32,7 | 3,9 | 9,0 |
| KCV | -6,7 | 10,7 | 26,2 |
Immatics N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Immatics N.V. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Immatics | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 54,4% | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | 14,3% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,7% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,8% | 2,3% | 9,5% |
Immatics N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Immatics N.V. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Immatics N.V. hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Immatics N.V. arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 79 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Immatics | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | -39,6% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | -575,5% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | 79,3% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,59 | 0,46 |
Immatics N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Immatics N.V. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Immatics N.V. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Biotechnologie-Branche liegt kurzfristig im Minus — Immatics N.V. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Immatics | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 126,4% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | 6,9% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,8% | -19,6% | 2,2% |
Immatics N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Immatics | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 70,4% | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 104,4% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,1% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 64,4% | 54,6% | 33,8% |
Immatics N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Immatics | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
Immatics N.V. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Immatics N.V. deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Stabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Immatics N.V. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Immatics N.V. ist mit 18,78 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,20 $ bis 25,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Immatics N.V.
Aktuell beobachten 8 Analysten die Immatics N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,78 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +69,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 12,20 $ bis 25,00 $, eine Streuung von 68,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Immatics N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Immatics N.V. (ISIN NL0015285941) liegt aktuell bei 18,78 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +69,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,62 $. Die Schätzungen reichen von 12,20 $ bis 25,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Immatics N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Immatics N.V.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Immatics N.V. um +0,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Immatics N.V. deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Stabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Immatics N.V. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Immatics N.V. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Immatics N.V. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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