Imperial Brands PLC Aktie
Imperial Brands PLC Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Imperial Brands PLC überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Imperial Brands PLC Chart
Imperial Brands PLC Analyse
Imperial Brands PLC: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Tabak-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Tabak-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | Imperial Brands | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,2 | 27,0 | 13,9 |
| KBV | 5,7 | -32,3 | 2,2 |
| KUV | 1,2 | 7,2 | 4,2 |
| KCV | 7,3 | 24,6 | 21,8 |
Imperial Brands PLC: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Tabak-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Imperial Brands PLC hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Für die Tabak-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Für die Tabak-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | Imperial Brands | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -1,2% | 41,7% | -0,6% |
| 5 Jahre | 38,5% | 40,9% | 21,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,1% | 9,1% | 7,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,0% | 6,5% | 3,5% |
Imperial Brands PLC: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Imperial Brands PLC arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Tabak-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Tabak-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | Imperial Brands | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,2% | 16,1% | 7,1% |
| Nettogewinnmarge | 9,0% | 26,7% | 30,2% |
| Bruttomarge | 34,4% | 67,3% | 61,4% |
| Kapitalumschlag | 0,69 | 0,60 | 0,23 |
Imperial Brands PLC: Momentum
12-Monats-Performance
Imperial Brands PLC hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Imperial Brands PLC hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | Imperial Brands | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,8% | 13,2% | 60,4% |
| 3-Monats-Performance | -12,1% | 4,3% | 12,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,2% | 1,5% | 3,5% |
Imperial Brands PLC: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Imperial Brands PLC sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Tabak-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Imperial Brands PLC verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | Imperial Brands | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 0,6% | 11,9% | 3,1% |
| Gewinnvolatilität | 23,1% | 15,7% | 285,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,2% | 34,9% | 29,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,4% | 27,3% | 22,7% |
Imperial Brands PLC: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | Imperial Brands | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $30,0 Mrd. | $298,5 Mrd. | $143,9 Mrd. |
Imperial Brands PLC Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Imperial Brands PLC überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (81/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Imperial Brands PLC spürbar gesenkt. Von 3.420,83 £ auf 3.313,64 £ (-3,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 71% auf 67%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 11 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.700,00 £ bis 3.650,00 £ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Imperial Brands PLC
Aktuell beobachten 11 Analysten die Imperial Brands PLC Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.313,64 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2.700,00 £ bis 3.650,00 £, eine Streuung von 28,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Imperial Brands PLC überein (Aktienscore 81/100, Konsens-Score 71/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Imperial Brands PLC für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Imperial Brands PLC (ISIN GB0004544929) liegt aktuell bei 3.313,64 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.889,00 £. Die Schätzungen reichen von 2.700,00 £ bis 3.650,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Imperial Brands PLC zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Imperial Brands PLC. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Imperial Brands PLC um +3,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Imperial Brands PLC überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (81/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Imperial Brands PLC Unternehmen
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