ITC Limited Aktie
ITC Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit hoher Bewertung – ITC Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 37 Punkte gefallen – von A auf C.
Im Branchenvergleich (Tabak) liegt ITC Limited mit einem Score von 42 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-31 Punkte).
ITC Limited Chart
ITC Limited Analyse
ITC Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Tabak-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Tabak-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Tabak-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | ITC | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,0 | 27,0 | 14,2 |
| KBV | 4,6 | -34,2 | 1,9 |
| KUV | 4,4 | 6,9 | 3,5 |
| KCV | 54,9 | 20,6 | 15,0 |
ITC Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
ITC Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Im Tabak-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
ITC Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Für die Tabak-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | ITC | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 58,7% | 41,7% | -0,6% |
| 5 Jahre | 57,2% | 40,9% | 21,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,9% | 9,3% | 7,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,9% | 5,9% | 3,6% |
ITC Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ITC Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Tabak-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Tabak-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | ITC | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 15,9% | 5,9% |
| Nettogewinnmarge | 26,0% | 25,6% | 25,0% |
| Bruttomarge | 50,5% | 67,5% | 60,2% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,62 | 0,24 |
ITC Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für ITC Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
ITC Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | ITC | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -34,7% | 12,9% | -1,3% |
| 3-Monats-Performance | -13,0% | -2,0% | -15,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,8% | 7,8% | 2,2% |
ITC Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von ITC Limited sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Tabak-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von ITC Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | ITC | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,5% | 11,9% | 3,1% |
| Gewinnvolatilität | 33,6% | 15,7% | 285,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,0% | 29,3% | 29,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,0% | 28,3% | 25,3% |
ITC Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | ITC | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $35,4 Mrd. | $292,4 Mrd. | $121,6 Mrd. |
ITC Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für ITC Limited nahe beieinander: Konsens-Score (52/100) und aktienscore (42/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ITC Limited ist mit 381,78 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 42% auf 40%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 36 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 314,00 ₹ bis 505,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 381,78 ₹ | 307,55 ₹ | +18,7% | 36 |
| aktuell · 19.08.2026 | 381,78 ₹ | 270,10 ₹ | +35,1% | 36 |
Analystenmeinung zu ITC Limited
Aktuell beobachten 36 Analysten die ITC Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 381,78 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 314,00 ₹ bis 505,00 ₹, eine Streuung von 50,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für ITC Limited überein (Aktienscore 42/100, Konsens-Score 52/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ITC Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ITC Limited (ISIN INE154A01025) liegt aktuell bei 381,78 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 270,10 ₹. Die Schätzungen reichen von 314,00 ₹ bis 505,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen ITC Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 36 Analysten ITC Limited. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ITC Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für ITC Limited nahe beieinander: Konsens-Score (52/100) und aktienscore (42/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
ITC Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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