ITC Limited Aktie
ITC Limited Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit gehobener Bewertung – ITC Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und sehr hoher Stabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
ITC Limited Chart
ITC Limited Analyse
ITC Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Tabak-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Tabak-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | ITC | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,1 | 27,0 | 13,9 |
| KBV | 5,5 | -32,3 | 2,2 |
| KUV | 4,9 | 7,2 | 4,2 |
| KCV | 63,0 | 24,6 | 21,8 |
ITC Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
ITC Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Für die Tabak-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | ITC | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 52,5% | 41,7% | -0,6% |
| 5 Jahre | 127,0% | 40,9% | 21,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,9% | 9,1% | 7,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,4% | 6,5% | 3,5% |
ITC Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet ITC Limited rund 39 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Tabak-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 44 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Tabak-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | ITC | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| ROA | 38,6% | 16,1% | 7,1% |
| Nettogewinnmarge | 43,9% | 26,7% | 30,2% |
| Bruttomarge | 50,6% | 67,3% | 61,4% |
| Kapitalumschlag | 0,88 | 0,60 | 0,23 |
ITC Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für ITC Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Tabak-Branche hat sich ITC Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
ITC Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | ITC | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -26,8% | 13,2% | 60,4% |
| 3-Monats-Performance | -3,5% | 4,3% | 12,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -16,7% | 1,5% | 3,5% |
ITC Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Über dem Tabak-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von ITC Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | ITC | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,3% | 11,9% | 3,1% |
| Gewinnvolatilität | 36,5% | 15,7% | 285,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,1% | 34,9% | 29,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,4% | 27,3% | 22,7% |
ITC Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | ITC | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $40,3 Mrd. | $298,5 Mrd. | $143,9 Mrd. |
ITC Limited Prognose
Der aktienscore (87/100) liegt für ITC Limited deutlich über dem Konsens-Score (52/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe und Stabilität liegen bei ITC Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ITC Limited ist mit 381,78 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 42% auf 40%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 36 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 314,00 ₹ bis 505,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu ITC Limited
Aktuell beobachten 36 Analysten die ITC Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 381,78 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 314,00 ₹ bis 505,00 ₹, eine Streuung von 50,0%. Auffällig: Der aktienscore (87/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (52/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ITC Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ITC Limited (ISIN INE154A01025) liegt aktuell bei 381,78 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 310,15 ₹. Die Schätzungen reichen von 314,00 ₹ bis 505,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen ITC Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 36 Analysten ITC Limited. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ITC Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (87/100) liegt für ITC Limited deutlich über dem Konsens-Score (52/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe und Stabilität liegen bei ITC Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
ITC Limited Unternehmen
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