Implenia AG Aktie
Implenia AG Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. Implenia AG ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.
Implenia AG Chart
Implenia AG Analyse
Implenia AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Implenia | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,1 | 97,1 | 14,2 |
| KBV | 1,5 | 12,0 | 2,3 |
| KUV | 0,3 | 3,6 | 0,9 |
| KCV | 8,0 | 45,5 | 5,9 |
Implenia AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Implenia | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -12,9% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 162,1% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,3% | 16,7% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,4% | 13,4% | 3,5% |
Implenia AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Implenia AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Implenia | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,5% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 2,4% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 27,5% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 1,04 | 1,16 | 0,57 |
Implenia AG: Momentum
12-Monats-Performance
Implenia AG hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche zeigt einen positiven Trend — Implenia AG fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Implenia | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 29,1% | 112,4% | -3,7% |
| 3-Monats-Performance | -20,5% | 37,7% | -8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,5% | 28,7% | 5,0% |
Implenia AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Implenia AG sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Implenia | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,8% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 154,2% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,0% | 47,8% | 25,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,8% | 35,9% | 23,3% |
Implenia AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Implenia | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $108,5 Mrd. | $80,6 Mrd. |
Implenia AG Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Implenia AG deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Implenia AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Implenia AG ist mit 86,00 CHF im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 65,00 CHF bis 100,00 CHF bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Implenia AG
Aktuell beobachten 5 Analysten die Implenia AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 86,00 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +49,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 65,00 CHF bis 100,00 CHF, eine Streuung von 40,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Implenia AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Implenia AG (ISIN CH0023868554) liegt aktuell bei 86,00 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +49,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 60,10 CHF. Die Schätzungen reichen von 65,00 CHF bis 100,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Implenia AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Implenia AG. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Implenia AG um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Implenia AG deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Implenia AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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