Impro Precision Industries Limited Aktie
Impro Precision Industries Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Impro Precision Industries Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Impro Precision Industries Limited mit einem Score von 61 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-26 Punkte).
Impro Precision Industries Limited Chart
Impro Precision Industries Limited Analyse
Impro Precision Industries Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Spezialmaschinen-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Impro Precision Industries | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,2 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 2,5 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 3,0 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | 12,8 | 14,2 | 16,9 |
Impro Precision Industries Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Impro Precision Industries Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Impro Precision Industries | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 74,2% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 590,0% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 24,3% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 20,6% | 14,5% | 7,9% |
Impro Precision Industries Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Impro Precision Industries Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Impro Precision Industries | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,3% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 14,1% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 29,6% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,52 | 0,66 | 0,48 |
Impro Precision Industries Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Impro Precision Industries Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Impro Precision Industries | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 147,2% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | -16,7% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,0% | 4,5% | 9,4% |
Impro Precision Industries Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Impro Precision Industries | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,7% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 63,2% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 69,3% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 64,5% | 51,6% | 32,4% |
Impro Precision Industries Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Impro Precision Industries | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Impro Precision Industries Limited Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Impro Precision Industries Limited deutlich über dem aktienscore (61/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Impro Precision Industries Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Impro Precision Industries Limited leicht gesenkt. Von 12,80 HK$ auf 12,57 HK$ (-1,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 3 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Impro Precision Industries Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,00 HK$ bis 15,31 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 10,34 HK$ | 10,11 HK$ | +2,3% | 1 |
| aktuell · 19.08.2026 | 12,57 HK$ | 8,90 HK$ | +28,2% | 3 |
Analystenmeinung zu Impro Precision Industries Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Impro Precision Industries Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,57 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 11,00 HK$ bis 15,31 HK$, eine Streuung von 34,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (61/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Impro Precision Industries Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Impro Precision Industries Limited (ISIN KYG4723A1085) liegt aktuell bei 12,57 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,90 HK$. Die Schätzungen reichen von 11,00 HK$ bis 15,31 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Impro Precision Industries Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Impro Precision Industries Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Impro Precision Industries Limited um +1,8% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +21,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Impro Precision Industries Limited deutlich über dem aktienscore (61/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Impro Precision Industries Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Impro Precision Industries Limited Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Impro Precision Industries Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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