Incyte Corporation Aktie
Incyte Corporation Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Incyte Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
Incyte Corporation Chart
Incyte Corporation Analyse
Incyte Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Die Mehrheit der Biotechnologie-Branche generiert keinen positiven Cashflow — Incyte Corporation schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Incyte | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,3 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 3,4 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | 3,5 | 3,9 | 9,0 |
| KCV | 12,5 | 10,7 | 26,2 |
Incyte Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Incyte Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Incyte | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 92,8% | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | 535,1% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,3% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,6% | 2,3% | 9,5% |
Incyte Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Incyte Corporation rund 20 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Incyte Corporation hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 92 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Incyte | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | 19,5% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | 26,7% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | 91,9% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,73 | 0,59 | 0,46 |
Incyte Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Incyte Corporation — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Incyte Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Incyte | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 51,7% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | -5,9% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,4% | -19,6% | 2,2% |
Incyte Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Incyte | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,3% | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 109,9% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,4% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,3% | 54,6% | 33,8% |
Incyte Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Incyte | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $19,0 Mrd. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
Incyte Corporation Prognose
Der aktienscore (99/100) liegt für Incyte Corporation deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Wachstum, Momentum und Stabilität liegen bei Incyte Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Incyte Corporation leicht angehoben. Von 107,27 $ auf 108,50 $ (+1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 42% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 22 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 71,00 $ bis 135,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Incyte Corporation
Aktuell beobachten 22 Analysten die Incyte Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 108,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 71,00 $ bis 135,00 $, eine Streuung von 59,0%. Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Incyte Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Incyte Corporation (ISIN US45337C1027) liegt aktuell bei 108,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 95,19 $. Die Schätzungen reichen von 71,00 $ bis 135,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Incyte Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten Incyte Corporation. Etwa 42% empfehlen die Aktie zum Kauf, 58% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Incyte Corporation um +1,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (99/100) liegt für Incyte Corporation deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Wachstum, Momentum und Stabilität liegen bei Incyte Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
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