Incyte Corporation Aktie
Incyte Corporation Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Incyte Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität, herausragendem Wachstum und starkem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Biotechnologie) liegt Incyte Corporation mit einem Score von 100 über dem Branchenschnitt von 21. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+71 Punkte).
Incyte Corporation Chart
Incyte Corporation Analyse
Incyte Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Die Mehrheit der Biotechnologie-Branche generiert keinen positiven Cashflow — Incyte Corporation schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Incyte | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,2 | 30,5 | 19,3 |
| KBV | 3,9 | 6,6 | 2,6 |
| KUV | 4,3 | 10,6 | 5,4 |
| KCV | 12,5 | 31,2 | 18,9 |
Incyte Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Incyte Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Incyte | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 92,8% | 94,6% | 68,8% |
| 5 Jahre | 535,1% | 45,8% | 28,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 106,4% | 13,1% | 11,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,2% | 10,1% | 8,9% |
Incyte Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Incyte Corporation rund 20 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Incyte Corporation hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 93 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Incyte | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | 20,5% | 16,1% | 10,4% |
| Nettogewinnmarge | 27,7% | 34,9% | 27,9% |
| Bruttomarge | 92,6% | 86,0% | 84,9% |
| Kapitalumschlag | 0,74 | 0,46 | 0,37 |
Incyte Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Incyte Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Incyte Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Incyte | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 42,1% | 34,5% | 39,6% |
| 3-Monats-Performance | 29,7% | 21,0% | 28,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,2% | 5,8% | -5,4% |
Incyte Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Incyte | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,3% | 21,4% | 18,1% |
| Gewinnvolatilität | 109,9% | 58,0% | 31,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,3% | 29,4% | 28,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,7% | 28,1% | 33,4% |
Incyte Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Incyte | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $25,0 Mrd. | $134,1 Mrd. | $83,5 Mrd. |
Incyte Corporation Prognose
Der aktienscore (100/100) liegt für Incyte Corporation deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Wachstum und Momentum liegen bei Incyte Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 40/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Incyte Corporation deutlich angehoben. Von 113,82 $ auf 125,17 $ (+10,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 41% praktisch stabil. Mit 23 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Incyte Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 86,00 $ bis 155,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 20.05.2026 | 108,50 $ | 95,60 $ | +11,4% | 22 |
| aktuell · 19.08.2026 | 125,17 $ | 123,47 $ | -2,8% | 23 |
Analystenmeinung zu Incyte Corporation
Aktuell beobachten 23 Analysten die Incyte Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 125,17 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -2,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 86,00 $ bis 155,00 $, eine Streuung von 55,1%. Auffällig: Der aktienscore (100/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Incyte Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Incyte Corporation (ISIN US45337C1027) liegt aktuell bei 125,17 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -2,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 123,47 $. Die Schätzungen reichen von 86,00 $ bis 155,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Incyte Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 23 Analysten Incyte Corporation. Etwa 41% empfehlen die Aktie zum Kauf, 59% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Incyte Corporation um +10,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +15,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (100/100) liegt für Incyte Corporation deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Wachstum und Momentum liegen bei Incyte Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 40/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
Incyte Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Incyte Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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