Incyte Corporation Aktie
Incyte Corporation Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Incyte Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität, solidem Wachstum und positivem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Biotechnologie) liegt Incyte Corporation mit einem Score von 99 über dem Branchenschnitt von 19. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+73 Punkte).
Incyte Corporation Chart
Incyte Corporation Analyse
Incyte Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Die Mehrheit der Biotechnologie-Branche generiert keinen positiven Cashflow — Incyte Corporation schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Incyte | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,0 | 31,0 | 15,4 |
| KBV | 4,2 | 6,9 | 2,2 |
| KUV | 4,4 | 10,9 | 4,5 |
| KCV | 15,4 | 31,6 | 13,6 |
Incyte Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Incyte Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Incyte | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 92,8% | 94,6% | 68,8% |
| 5 Jahre | 535,1% | 45,8% | 28,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,3% | 12,0% | 16,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,1% | 9,5% | 10,6% |
Incyte Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Incyte Corporation rund 20 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Incyte Corporation hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 92 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Incyte | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | 19,5% | 16,4% | 10,8% |
| Nettogewinnmarge | 26,7% | 35,4% | 29,6% |
| Bruttomarge | 92,5% | 86,3% | 84,5% |
| Kapitalumschlag | 0,73 | 0,46 | 0,37 |
Incyte Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Incyte Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Incyte Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Incyte | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 70,0% | 16,8% | 22,3% |
| 3-Monats-Performance | 23,9% | 18,1% | -15,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,8% | 0,7% | -6,1% |
Incyte Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Incyte | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,3% | 21,4% | 18,1% |
| Gewinnvolatilität | 109,9% | 58,0% | 31,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,4% | 25,4% | 33,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,6% | 34,7% | 32,8% |
Incyte Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Incyte | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $23,3 Mrd. | $134,0 Mrd. | $67,4 Mrd. |
Incyte Corporation Prognose
Der aktienscore (99/100) liegt für Incyte Corporation deutlich über dem Konsens-Score (62/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Wachstum und Momentum liegen bei Incyte Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Incyte Corporation spürbar angehoben. Von 107,96 $ auf 111,27 $ (+3,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 38% auf 42%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 22 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 71,00 $ bis 140,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 107,14 $ | 95,93 $ | +11,0% | 22 |
| aktuell · 03.07.2026 | 111,27 $ | 116,86 $ | -7,2% | 22 |
Analystenmeinung zu Incyte Corporation
Aktuell beobachten 22 Analysten die Incyte Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 111,27 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -7,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 71,00 $ bis 140,00 $, eine Streuung von 62,0%. Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (62/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Incyte Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Incyte Corporation (ISIN US45337C1027) liegt aktuell bei 111,27 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -7,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 116,86 $. Die Schätzungen reichen von 71,00 $ bis 140,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Incyte Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten Incyte Corporation. Etwa 42% empfehlen die Aktie zum Kauf, 58% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Incyte Corporation um +3,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (99/100) liegt für Incyte Corporation deutlich über dem Konsens-Score (62/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Wachstum und Momentum liegen bei Incyte Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Incyte Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Incyte Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Biotechnologie-Aktien
Incyte Corporation auf der Watchlist?
Setze Incyte Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.