Industria de Diseño Textil S.A. Aktie
Industria de Diseño Textil S.A. Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit gehobener Bewertung – Industria de Diseño Textil S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität, solidem Wachstum und hoher Stabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Industria de Diseño Textil S.A. Chart
Industria de Diseño Textil S.A. Analyse
Industria de Diseño Textil S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Bekleidungseinzelhandel-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Bekleidungseinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — The TJX Companies, Fast Retailing
| Kennzahl | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies | Fast Retailing |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,1 | 30,8 | 46,4 |
| KBV | 7,7 | 16,6 | 8,4 |
| KUV | 3,9 | 2,8 | 6,1 |
| KCV | 46,7 | 24,8 | 28,4 |
Industria de Diseño Textil S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Industria de Diseño Textil S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — The TJX Companies, Fast Retailing
| Kennzahl | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies | Fast Retailing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 95,4% | 87,9% | 69,3% |
| 5 Jahre | 462,4% | 6004,4% | 379,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,1% | 10,7% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,2% | 5,8% | 9,7% |
Industria de Diseño Textil S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Industria de Diseño Textil S.A. rund 17 Cent Gewinn — weit über dem Markt. Für die Bekleidungseinzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Bekleidungseinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — The TJX Companies, Fast Retailing
| Kennzahl | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies | Fast Retailing |
|---|---|---|---|
| ROA | 17,5% | 15,4% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 15,6% | 9,1% | 13,1% |
| Bruttomarge | 56,3% | 31,1% | 49,6% |
| Kapitalumschlag | 1,12 | 1,69 | 0,85 |
Industria de Diseño Textil S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Industria de Diseño Textil S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Industria de Diseño Textil S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt. Während die Bekleidungseinzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält Industria de Diseño Textil S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — The TJX Companies, Fast Retailing
| Kennzahl | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies | Fast Retailing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,3% | 12,9% | 50,8% |
| 3-Monats-Performance | -12,1% | -4,3% | 5,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,0% | 4,8% | 17,9% |
Industria de Diseño Textil S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — The TJX Companies, Fast Retailing
| Kennzahl | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies | Fast Retailing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,7% | 17,9% | 19,6% |
| Gewinnvolatilität | 40,8% | 48,4% | 42,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,7% | 19,4% | 37,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,6% | 17,2% | 33,5% |
Industria de Diseño Textil S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — The TJX Companies, Fast Retailing
| Kennzahl | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies | Fast Retailing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $182,0 Mrd. | $166,3 Mrd. | $140,0 Mrd. |
Industria de Diseño Textil S.A. Prognose
Der aktienscore (94/100) liegt für Industria de Diseño Textil S.A. deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen bei Industria de Diseño Textil S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Industria de Diseño Textil S.A. ist mit 58,32 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 71% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 24 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 41,50 € bis 67,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Industria de Diseño Textil S.A.
Aktuell beobachten 24 Analysten die Industria de Diseño Textil S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 58,32 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 41,50 € bis 67,00 €, eine Streuung von 43,7%. Auffällig: Der aktienscore (94/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Industria de Diseño Textil S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Industria de Diseño Textil S.A. (ISIN ES0148396007) liegt aktuell bei 58,32 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 50,16 €. Die Schätzungen reichen von 41,50 € bis 67,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Industria de Diseño Textil S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 24 Analysten Industria de Diseño Textil S.A.. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Industria de Diseño Textil S.A. um +0,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (94/100) liegt für Industria de Diseño Textil S.A. deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen bei Industria de Diseño Textil S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Industria de Diseño Textil S.A. Unternehmen
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