Ross Stores Inc. Aktie
Ross Stores Inc. Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit gehobener Bewertung – Ross Stores Inc. überzeugt auf breiter Front mit herausragender Profitabilität, positivem Kursmomentum, solidem Wachstum und hoher Stabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Ross Stores Inc. Chart
Ross Stores Inc. Analyse
Ross Stores Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Bekleidungseinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Ross Stores | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,5 | 25,1 | 30,8 |
| KBV | 10,9 | 7,7 | 16,6 |
| KUV | 3,0 | 3,9 | 2,8 |
| KCV | 22,3 | 46,7 | 24,8 |
Ross Stores Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ross Stores Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Ross Stores | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 81,5% | 95,4% | 87,9% |
| 5 Jahre | 2412,3% | 462,4% | 6004,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,6% | 9,1% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,2% | 7,2% | 5,8% |
Ross Stores Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ross Stores Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Bekleidungseinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Bekleidungseinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Ross Stores | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,8% | 17,5% | 15,4% |
| Nettogewinnmarge | 9,4% | 15,6% | 9,1% |
| Bruttomarge | 27,9% | 56,3% | 31,1% |
| Kapitalumschlag | 1,46 | 1,12 | 1,69 |
Ross Stores Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ross Stores Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Ross Stores Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Bekleidungseinzelhandel-Branche liegt kurzfristig im Minus — Ross Stores Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Bekleidungseinzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält Ross Stores Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Ross Stores | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 39,0% | 3,3% | 12,9% |
| 3-Monats-Performance | 6,5% | -12,1% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 20,3% | 2,0% | 4,8% |
Ross Stores Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Ross Stores Inc. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Ross Stores | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,9% | 20,7% | 17,9% |
| Gewinnvolatilität | 44,4% | 40,8% | 48,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,6% | 30,7% | 19,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,9% | 25,6% | 17,2% |
Ross Stores Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Ross Stores | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $68,3 Mrd. | $182,0 Mrd. | $166,3 Mrd. |
Ross Stores Inc. Prognose
Der aktienscore (100/100) liegt für Ross Stores Inc. deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Momentum, Wachstum und Stabilität liegen bei Ross Stores Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ross Stores Inc. spürbar angehoben. Von 229,81 $ auf 237,88 $ (+3,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 79% auf 78%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 158,00 $ bis 290,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Ross Stores Inc.
Aktuell beobachten 16 Analysten die Ross Stores Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 237,88 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 158,00 $ bis 290,00 $, eine Streuung von 55,5%. Auffällig: Der aktienscore (100/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ross Stores Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ross Stores Inc. (ISIN US7782961038) liegt aktuell bei 237,88 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 211,08 $. Die Schätzungen reichen von 158,00 $ bis 290,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Ross Stores Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Ross Stores Inc.. Etwa 78% empfehlen die Aktie zum Kauf, 22% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ross Stores Inc. um +3,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (100/100) liegt für Ross Stores Inc. deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Momentum, Wachstum und Stabilität liegen bei Ross Stores Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Ross Stores Inc. Unternehmen
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