Ingenic Semiconductor Co.Ltd. Aktie
Ingenic Semiconductor Co.Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Ingenic Semiconductor Co.Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum und starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Ingenic Semiconductor Co.Ltd. mit einem Score von 61 über dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-14 Punkte).
Ingenic Semiconductor Co.Ltd. Chart
Ingenic Semiconductor Co.Ltd. Analyse
Ingenic Semiconductor Co.Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ingenic Semiconductor Co.Ltd. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 118,4 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 5,8 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 12,3 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | 107,8 | 42,5 | 23,0 |
Ingenic Semiconductor Co.Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ingenic Semiconductor Co.Ltd. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 118,2% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 414,0% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 32,6% | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 28,0% | 43,2% | 34,0% |
Ingenic Semiconductor Co.Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ingenic Semiconductor Co.Ltd. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ingenic Semiconductor Co.Ltd. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,5% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | 11,9% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | 34,9% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,38 | 0,98 | 0,47 |
Ingenic Semiconductor Co.Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Ingenic Semiconductor Co.Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Ingenic Semiconductor Co.Ltd. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Halbleiter-Branche liegt kurzfristig im Minus — Ingenic Semiconductor Co.Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ingenic Semiconductor Co.Ltd. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 128,4% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | 7,6% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 33,7% | 6,1% | 16,5% |
Ingenic Semiconductor Co.Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ingenic Semiconductor Co.Ltd. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,5% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 55,4% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 110,8% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 80,1% | 36,8% | 40,5% |
Ingenic Semiconductor Co.Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ingenic Semiconductor Co.Ltd. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,5 Mrd. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
Ingenic Semiconductor Co.Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Ingenic Semiconductor Co.Ltd. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ingenic Semiconductor Co.Ltd. ist mit 172,50 CN¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 155,00 CN¥ bis 190,00 CN¥ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 155,00 CN¥ | 142,09 CN¥ | +9,1% | 1 |
| aktuell · 19.08.2026 | 172,50 CN¥ | 152,75 CN¥ | +12,9% | 2 |
Analystenmeinung zu Ingenic Semiconductor Co.Ltd.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Ingenic Semiconductor Co.Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 172,50 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 155,00 CN¥ bis 190,00 CN¥, eine Streuung von 20,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Ingenic Semiconductor Co.Ltd. überein (Aktienscore 61/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ingenic Semiconductor Co.Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ingenic Semiconductor Co.Ltd. (ISIN CNE100001377) liegt aktuell bei 172,50 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 152,75 CN¥. Die Schätzungen reichen von 155,00 CN¥ bis 190,00 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Ingenic Semiconductor Co.Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Ingenic Semiconductor Co.Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ingenic Semiconductor Co.Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +11,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Ingenic Semiconductor Co.Ltd. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Ingenic Semiconductor Co.Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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