InnoCare Pharma Limited Aktie
InnoCare Pharma Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – InnoCare Pharma Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.
InnoCare Pharma Limited Chart
InnoCare Pharma Limited Analyse
InnoCare Pharma Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Die Mehrheit der Biotechnologie-Branche generiert keinen positiven Cashflow — InnoCare Pharma Limited schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | InnoCare Pharma | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,2 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 2,5 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | 6,2 | 3,9 | 9,0 |
| KCV | 172,8 | 10,7 | 26,2 |
InnoCare Pharma Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | InnoCare Pharma | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 168339,0% | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | 259,9% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,0% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 23,4% | 2,3% | 9,5% |
InnoCare Pharma Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
InnoCare Pharma Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — InnoCare Pharma Limited hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 90 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | InnoCare Pharma | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,0% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | 28,8% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | 90,4% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,59 | 0,46 |
InnoCare Pharma Limited: Momentum
12-Monats-Performance
InnoCare Pharma Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
InnoCare Pharma Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — InnoCare Pharma Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | InnoCare Pharma | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 25,5% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | -9,7% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,7% | -19,6% | 2,2% |
InnoCare Pharma Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | InnoCare Pharma | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 72,7% | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 161,7% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,2% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,6% | 54,6% | 33,8% |
InnoCare Pharma Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | InnoCare Pharma | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,3 Mrd. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
InnoCare Pharma Limited Prognose
Der Konsens-Score (73/100) liegt für InnoCare Pharma Limited deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Momentum und Größe schneiden bei InnoCare Pharma Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für InnoCare Pharma Limited deutlich gesenkt. Von 21,29 HK$ auf 19,91 HK$ (-6,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 91% auf 92%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 9 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt InnoCare Pharma Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,46 HK$ bis 22,24 HK$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu InnoCare Pharma Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die InnoCare Pharma Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,91 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +68,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 17,46 HK$ bis 22,24 HK$, eine Streuung von 24,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (73/100) liegt deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von InnoCare Pharma Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für InnoCare Pharma Limited (ISIN KYG4783B1032) liegt aktuell bei 19,91 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +68,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,99 HK$. Die Schätzungen reichen von 17,46 HK$ bis 22,24 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen InnoCare Pharma Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten InnoCare Pharma Limited. Etwa 92% empfehlen die Aktie zum Kauf, 8% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für InnoCare Pharma Limited um +6,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (73/100) liegt für InnoCare Pharma Limited deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Momentum und Größe schneiden bei InnoCare Pharma Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
InnoCare Pharma Limited Unternehmen
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