INOX India Limited Aktie
INOX India Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – INOX India Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 34 Punkte gefallen – von A auf C.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt INOX India Limited mit einem Score von 42 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+46 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-38 Punkte).
INOX India Limited Chart
INOX India Limited Analyse
INOX India Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | INOX India | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 69,7 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 15,9 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 11,0 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | k.A. | 14,2 | 16,9 |
INOX India Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | INOX India | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 171,8% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 168,3% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 26,6% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 22,5% | 14,5% | 7,9% |
INOX India Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
INOX India Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | INOX India | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 15,7% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 50,9% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,66 | 0,48 |
INOX India Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für INOX India Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für INOX India Limited — ein Vielfaches über dem Markt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — INOX India Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | INOX India | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 73,0% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | 37,0% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 36,2% | 4,5% | 9,4% |
INOX India Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | INOX India | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,7% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 31,4% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,8% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,9% | 51,6% | 32,4% |
INOX India Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | INOX India | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
INOX India Limited Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für INOX India Limited deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei INOX India Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für INOX India Limited deutlich angehoben. Von 1.783,33 ₹ auf 2.153,33 ₹ (+20,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.010,00 ₹ bis 2.250,00 ₹ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu INOX India Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die INOX India Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.153,33 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +20,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2.010,00 ₹ bis 2.250,00 ₹, eine Streuung von 11,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von INOX India Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für INOX India Limited (ISIN INE616N01034) liegt aktuell bei 2.153,33 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.958,10 ₹. Die Schätzungen reichen von 2.010,00 ₹ bis 2.250,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen INOX India Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten INOX India Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für INOX India Limited um +20,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +5,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für INOX India Limited deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei INOX India Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
INOX India Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen INOX India Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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