Insmed Incorporated Aktie
Insmed Incorporated Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Insmed Incorporated überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Insmed Incorporated Chart
Insmed Incorporated Analyse
Insmed Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Insmed Incorporated schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Insmed Incorporated generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Insmed | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | -19,5 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 32,8 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | 28,3 | 3,9 | 9,0 |
| KCV | -25,8 | 10,7 | 26,2 |
Insmed Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Insmed | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 268,8% | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | -334,1% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 116,8% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 64,6% | 2,3% | 9,5% |
Insmed Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Insmed Incorporated arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Insmed Incorporated hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Insmed Incorporated arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 82 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Insmed | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | -57,0% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | -144,4% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | 81,6% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,39 | 0,59 | 0,46 |
Insmed Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Insmed Incorporated — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — Insmed Incorporated fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Insmed | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 59,4% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | -28,8% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,3% | -19,6% | 2,2% |
Insmed Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Insmed | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 47,3% | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 48,1% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 70,6% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 58,4% | 54,6% | 33,8% |
Insmed Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Insmed | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $23,2 Mrd. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
Insmed Incorporated Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Insmed Incorporated deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Stabilität und Momentum schneiden bei Insmed Incorporated aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Insmed Incorporated deutlich gesenkt. Von 212,35 $ auf 201,00 $ (-5,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 20 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 140,00 $ bis 243,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Insmed Incorporated
Aktuell beobachten 20 Analysten die Insmed Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 201,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +94,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 140,00 $ bis 243,00 $, eine Streuung von 51,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Insmed Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Insmed Incorporated (ISIN US4576693075) liegt aktuell bei 201,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +94,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 107,15 $. Die Schätzungen reichen von 140,00 $ bis 243,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Insmed Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 20 Analysten Insmed Incorporated. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Insmed Incorporated um +5,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +5,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Insmed Incorporated deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Stabilität und Momentum schneiden bei Insmed Incorporated aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Insmed Incorporated Unternehmen
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