Instalco AB (publ) Aktie
Instalco AB (publ) Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Instalco AB (publ) überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Ingenieur- & Bauwesen) liegt Instalco AB (publ) mit einem Score von 73 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-20 Punkte).
Instalco AB (publ) Chart
Instalco AB (publ) Analyse
Instalco AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Ingenieur- & Bauwesen-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Instalco AB (publ) | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,7 | 90,7 | 14,5 |
| KBV | 2,9 | 11,1 | 2,3 |
| KUV | 0,7 | 3,3 | 0,9 |
| KCV | 9,7 | 42,1 | 6,0 |
Instalco AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Instalco AB (publ) ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Instalco AB (publ) | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 90,9% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | -24,8% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 30,0% | 17,0% | 10,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,6% | 13,7% | 3,4% |
Instalco AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Instalco AB (publ) nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Instalco AB (publ) | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,9% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 2,9% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 40,9% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 1,34 | 1,16 | 0,57 |
Instalco AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Instalco AB (publ) — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Instalco AB (publ) hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Instalco AB (publ) | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 52,3% | 79,5% | 1,3% |
| 3-Monats-Performance | 20,1% | 19,3% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 26,8% | 32,2% | 1,6% |
Instalco AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Instalco AB (publ) | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,1% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 20,9% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,8% | 51,2% | 24,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,1% | 38,8% | 24,1% |
Instalco AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Instalco AB (publ) | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $100,3 Mrd. | $81,3 Mrd. |
Instalco AB (publ) Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Instalco AB (publ) überein: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Instalco AB (publ) ist mit 43,63 SEK im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 80% auf 60%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 42,00 SEK bis 45,00 SEK bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 38,50 SEK | 30,98 SEK | +29,1% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 43,63 SEK | 37,00 SEK | +18,2% | 4 |
Analystenmeinung zu Instalco AB (publ)
Aktuell beobachten 4 Analysten die Instalco AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 43,63 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 42,00 SEK bis 45,00 SEK, eine Streuung von 6,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Instalco AB (publ) überein (Aktienscore 73/100, Konsens-Score 65/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Instalco AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Instalco AB (publ) (ISIN SE0017483506) liegt aktuell bei 43,63 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 37,00 SEK. Die Schätzungen reichen von 42,00 SEK bis 45,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Instalco AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Instalco AB (publ). Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Instalco AB (publ) um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +13,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Instalco AB (publ) überein: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Instalco AB (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Instalco AB (publ) angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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